农村信用社卡（煤炭股票代码）

基金09月05日讯 嘉实基本面50指数(LOF)A基金09月04日上涨0.89%，现价1.566元，成交104.51万元。当时本基金场外净值为1.5935元，环比上个买卖日上涨1.52%，场内价格溢价率为-0.85%。

本基金为上市可买卖型股票型基金、指数型基金，基金数据显现，近1月本基金净值上涨1.20%，近3个月本基金净值上涨5.41%，近6月本基金净值跌落0.42%，近1年本基金净值上涨10.59%，建立以来本基金累计净值为1.5935元。

本基金建立以来分红0次，累计分红金额0亿元。现在该基金敞开申购。

基金司理为何如，自2016年01月05日办理该基金，任职期内收益40.92%。

陈正宪，自2016年03月24日办理该基金，任职期内收益50.34%。

最新基金定时陈述显现，该基金重仓持有我国安全（持仓比例8.85%）、兴业银行（持仓比例5.40%）、我国建筑（持仓比例4.73%）、招商银行（持仓比例4.44%）、交通银行（持仓比例4.29%）、民生银行（持仓比例3.74%）、农业银行（持仓比例3.25%）、我国石化（持仓比例3.21%）、上汽集团（持仓比例3.19%）、浦发银行（持仓比例3.02%）、海油开展（持仓比例0.02%）、卓胜微（持仓比例0.00%）、我国卫通（持仓比例0.00%）、松炀资源（持仓比例0.00%）、红塔证券（持仓比例0.00%）。

陈述期内基金出资战略和运作剖析

陈述期内，本基金日均盯梢差错为0.05%，年化盯梢差错为0.82%，契合本基金基金合同中约好的日均盯梢差错不超越0.35%的约束。

到本陈述期末嘉实基本面50指数(LOF)A基金比例净值为1.5925元，本陈述期基金比例净值增长率为17.46%；到本陈述期末嘉实基本面50指数(LOF)C基金比例净值为1.1204元，本陈述期基金比例净值增长率为17.22%；成绩比较基准收益率为16.32%。

办理人对宏观经济、证券市场及职业走势的扼要展望

基本面50指数为首只内地基本面指数，以?4?个基本面目标（经营收入、现金流、净资产、分红）来衡量的经济规划最大的?50?家?A?股上市公司为样本。??本基金作为被迫办理的指数基金，在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，持续秉承指数化出资办理战略，活跃应对成份股调整、基金申购换回等要素对指数盯梢作用带来的冲击，下降基金的盯梢差错，力求出资报答与成绩基准保持一致。（点击检查更多基金异动）