051014基金净值(051014农历多少股票开市)

051014基金净值为2.0680元，本陈述期比例净值增加率为10.22%，同期成绩比较基准增加率为4.07%，陈述期内跑赢成绩基准6.15个百分点；嘉实科新混合的基金比例净值为1.0846元，陈述期内比例净值增加率为8.37%，同期成绩比较基准增加率为3.55%，跑赢基准4.82个百分点；嘉实科技立异混合的基金比例净值为1.0846元，陈述期内比例净值增加率为8.37%，同期成绩比较基准增加率为3.55%。

什么是期初净值、期末净值、期初累计、期末累计？期初净值，便是账单开端日的净值，期末净值，便是账单完毕日的净值，期初累计，便是这个基金在账单开端日总共累计了多少净值便是期初净值+前史分红的总额，期末累计，便是这个基金在账单完毕日总共累计了多少净值便是期末净值+前史分红的总额。
拓宽材料
净值分两种；
一.基金单位净值，单位净值即每一基金比例的财物净值，是反映基金成绩的目标，也是开放式基金的交易价格。单位净值核算公式为：.单位净值=（总财物－总负债）/基金总比例。其间总财物是指基金具有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的财物总值。总负债是指基金运作所构成的负债，包含应支付的各项费用。
滥竽充数基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生改变，因而单位净值也每个交易日都会改变，与上一日相等的状况很少见。每天股市收盘后，基金公司聚集当日股票和债券收市价格和基金的申购、换回比例，核算出单位净值，约自18：00-21：00连续发布。
在基金的单位净值中，已扣除了管理费和保管费。开放式基金的申购和换回都以这个价格核算，但在换回时要扣除换回费。
二. 基金累计净值；基金累计净值＝单位净值+基金建立以来累计分红之和，表现了基金从建立以来所获得的累计收益(减去一元面值便是实践收益)，抄获比较直观和全面地反映基金的在运作期间的前史表现，更精确地表现基金的实在成绩水平。例如:2011年9月2日某基金单位净值是1.0486元，仅在本年4月份分红一次，派发的现金盈利是每份基金单位0.025元，则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。
假如基金没有分红，则单位净值与累计净值相同。
三．净值的查询 基金公司大致在每个交易日18时起连续发布旗下各基金净值。持有人抄获在基金公司主页检查。各专业基金网站（天天基金网、数米网、酷网等）和干流门户网站（新浪、网易、搜狐等）的基金频道也 到。基金前史净值的查询，抄获点击基金公司网站主页净值栏内所需查询的基金称号，在净值页面上点击下面的各页，或许从头设置开端日期为所查询的日期，就可清楚显现该基金建立以来任何一天的单位净值和累计净值。在一些专业基金网站上也可利用从头设置开端日期的 查询。在基金的许多术语中，没有比净值与出资的收益更直接和重要的了。净值的涨跌直接反映了收益的增减。净值的涨跌起伏反映了基金的净值增加才能和抗跌才能。作为基金出资者，理应关怀净值的涨跌，以调查基金的成绩并决议是否换回或转化。
期初净值是计算区间的第一天的单位净值，期末净值是计算区间的最终一天的单位净值，期初累计是计算区间第一天的累计净值，期末累计是计算区间最终一天的累计净值。
假定一个月为期。基金2月1日的单位净值1元便是期初净值2月28日的净值2元是期末净值。2月10日每单位分红0.1元。期初累计净值是1元、期末累计净值是2.1元。
假定一个月为期。基金2月1日的单位净值1元便是期初净值2月28日的净值2元是期末净值。2月10日每单位分红0.1元。期初累计净值是1元、期末累计净值是2.1元。
假定2012年1月1日 基金净值是1元 2012年12.31日净值为1.5元假如2012年1月1日之前 分红过净值就要摊薄 也便是说 假如不分红的话 基金净值不止1元所以起先净值是1元，期末净值是1.5元 起先累计（假如有分红）>1 期末累计假如有分红>1.5基金账面收益率为 （1.5-1）/1=50%可是假如再2012年1.1至2012年12.31之间分过盈利那么 收益率就>50% 实践收益率是 （期末累计-购买日累计）/购买日累计