基金每天的收益怎样算?交易日当天3点曾经提交基金换回,是依照当天的净值卖出,以晚上基金公司发布净值为准。3点今后的提交按下一交易日净值核算申购开放式基金采纳不知道价格法,便是说,在你买开放式基金的时分,你是用金额确认的办法买的,比方你要买10万块钱的基金,可是你暂时不知道你能够买到几份,每份是多少钱。而在你卖出基金的时分,你是比例确认,便是说,你卖的时分你卖出5000份基金,可是你暂时不知道这些基金是每份多少钱卖出的。除了节假日一般当晚基金公司发布就知道了。假定换回一千份,当晚发布净值1.5000元,换回费率0.5%换回手续费=(1000份*1.5)*0.5%=7.5元申购1000元,申购费1.5%申购基金手续费核算办法:申购=1000元-1000元/(1+1.5%)=14.78元2007年3月,中国证监会基金部给一切基金办理公司和基金保管银行下发告诉,要求基金办理人在告诉下发之日起,依照“外扣法”对所办理的基金认(申)购费用及认(申)购比例的核算办法进行调整外扣法”的具体核算公式如下:净申购金额=申购金额/(1+申购费率)您好,每一只近的汇率是不一样的例如用1万元申购某只基金,申购费率是1.5%,当日净值是1.2000。净申购金额=申购金额÷(1+申购费率)=10000.00÷(1+1.5%)≈9852.22(元) 申购费用=申购金额-净申购金额=10000.00-9852.22=147.78(元) 申购比例=净申购金额÷T日基金比例净值=9852.22÷1.2000≈8210.18(份) 二、换回: 假定一个月后换回该基金,换回费率是0.5%,当日净值是1.0。