什么叫洗黑钱（600322天房发展）

它是每份基金单位的净财物价值，等于基金的总财物减去总负债后的余额再除以基金悉数发行的单位比例总数。开放式基金的申购和换回都以这个价格进行。封闭式基金的买卖价格是生意行为产生时已确知的商场价格；与此不同，开放式基金的基金单位买卖价格则取决于申购、换回行为产生时没有确知(但当日收市后即可核算并于下一买卖日公告)的单位基金财物净值。

基金净值即基金单位财物净值，简称基金净值（NetAssetValue，NAV）,即每份基金单位的净值，等于基金的总财物减去总负债后的余额再除以基金的单位比例总数。指在某一时间点上，基金财物的总市值扣除负债后的余额，它是基金单位持有人的权益。

核算公式为：基金单位财物净值＝（总财物-总负债）÷基金单位总数。

其间，总财物是指基金具有的一切财物，包含股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所构成的负债，包含敷衍给别人的各项费用、敷衍资金利息等；基金单位总数是指其时发行在外的基金单位的总量。

开放式基金的单位总数每天都在改变，因而须以当日买卖完毕后的统计数为准。在每个经营日收市后，将当日基金财物净值除以当日买卖截止时的基金单位总数，就得出当日的单位财物净值。

最新净值是指最近一个发表日所发表的基金财物净值，

是你能了解到的该基金的最新信息

基金当时市值是指你持有的基金份数和当时该基金的价格的乘积。

便是你的基金现在值多少钱1、当时数量，是指你现在具有的基金比例。

2、可用比例，有或许你的申购比例还没有彻底承认，或许你的换回指令已提交未承认，都会导致可用比例与当时数量不一致。

3、净值，说白了便是你的基金今日每一份就值这个钱。

4、最新市值=当时数量*基金净值

5、分红标志，基金分红与否的显现，基金假如卖出一部分股票财物，变现便是分红。

用最新市值减去你最初投入的悉数钱，便是盈亏了。

净值是在某一时点上，基金，股票，外汇，期货等财物的总市值扣除负债后的余额，代表了基金或股票持有人的权益。

尽管都是净值,可是最新净值、昨日净值、累计净值表明的时间段、内容不同。

最新净值指现在最新核算的净值。

昨日净值指昨日的收盘净值。

累计净值指包含现已分红在内的净值。

基金的最新净值指最近一个买卖日的基金比例净值。假如您在当日申购或许换回该基金，便是按此净值成交的。基金建立之初，其净值是1元/份，在基金没有分红、拆分的情况下，假如净值大于1元/份，意味着该基金出资有收益；假如净值小于1元/份，表明该基金出资有亏本。基金净值

基金所具有的财物每个经营日依据商场收盘价所核算出之总财物价值，扣除基金当日之各类本钱及费用后，所得到的便是该基金当日之净财物价值。简略的来说，基金净值是在某一时点上，基金财物的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。

单位净值

基金单位净值浅显的意思就相当于每一份价值多少钱。比如说净值是1.32元，就相当于每一份基金现在的价值是1.32元，假如你是在认购期买的，那么最初你买的时分的净值便是1元，现在卖掉的话（即换回）就会依照1.32元进行买卖，扣除你本来购买的本钱，相当于每一块钱赚了0.32元，相当于有32%的收益。

累计净值

基金累计净值是指基金最新净值与建立以来的分红成绩之和，基金比例累计净值＝基金比例净值＋基金建立后比例的累计分红金额。举例，某基金从前分红过，分红为每10份派2元。假如当天发布的基金比例净值为1.02元，那么比例累计净值便是1.02+(2/10)=1.24元。