财经新闻基金09月15日讯嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金09月14日跌落1.24%,现价1.214元,成交168.15万元。当时本基金场外净值为1.2040元,环比上个买卖日跌落1.41%,场内价格溢价率为-0.42%。
本基金为上市可买卖型ETF联接基金基金、指数型基金,财经新闻基金数据显现,近1月本基金净值跌落0.34%,近3个月本基金净值跌落4.50%,近6月本基金净值跌落2.63%,近1年本基金净值上涨6.55%,建立以来本基金累计净值为3.3232元。
本基金建立以来分红10次,累计分红金额94.16亿元。现在该基金敞开申购。
基金司理为何如,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益51.67%。
陈正宪,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益51.67%。
最新基金定时陈述显现,该基金重仓持有我国安全(持仓比例0.01%)、招商银行(持仓比例0.01%)、贵州茅台(持仓比例0.01%)、五粮液(持仓比例0.01%)、恒瑞医药(持仓比例0.00%)、兴业银行(持仓比例0.00%)、药明康德(持仓比例0.00%)、美的集团(持仓比例0.00%)、隆基股份(持仓比例0.00%)、海康威视(持仓比例0.00%)。
陈述期内基金出资战略和运作剖析
本陈述期内,本基金日均盯梢差错为0.02%,年化盯梢差错为0.33%。契合基金合同约好的日均盯梢差错不超越0.3%的约束。
陈述期内基金的成绩体现
到本陈述期末嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金比例净值为1.2647元,本陈述期基金比例净值增长率为0.82%;到本陈述期末嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金比例净值为1.1738元,本陈述期基金比例净值增长率为0.62%;成绩比较基准收益率为0.29%。
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