kaixin001_小肥羊股票代码

基金累计净值是指基金最新净值与建立以来的分红成绩之和，表现了基金从建立以来所取得的累计收益(减去一元面值便是实践收益)，能够比较直观和全面地反映基金在运作期间的前史表现，结合基金的运作时刻，则能够更精确地表现基金的实在成绩水平。基金比例累计净值＝基金比例净值＋基金建立后比例的累计分红金额。举例，某基金从前分红过，分红为每10份派2元。假如当天发布的基金比例净值为1.02元，那么比例累计净值便是1.02(2/10)=1.22元假如所买的基金净值增加，而且扣除申购、换回费用和认申购金额后大于0，就阐明账面盈余了。

如花10000元买的基金净值是5。123，换回时的净值是5。421元，申购费率1。5%，换回费率0。5%，其收益=10000/（1+1。

这个要看状况了，假如基金净值用来分红了，那基金净值是跌的，估值也是上涨的，你买的基金也是挣钱的，假如不是因为分红，基金净值少了，估值涨了，肯定是亏钱的！单位净值是现在每份的价值，是你现在买一份的金额，累计净值显现的是该基金自建立以来的基金净值（累计净值大于单位净值是因为分红的原因）。

基金单位净值核算方法:每份基金单位的净值=(基金的总资产-总负债)/基金的单位比例总数出资者出资开放式基金首要获利方法:1、净值增加:因为开放式基金所出资的股票或债券增值或获取盈利、股息、利息等,导致基金单位净值的增加;而基金单位净值上涨今后,出资者卖出基金单位数时所得到的净值差价,也便是出资的毛利;再把毛利扣掉买基金时的申购费(分前后两种方法)和换回费用,便是真实的出资收益。2、分红收益:依据国家法律法规和基金契约的规则,基金会定时进行收益分配;出资者取得的分红也是获利的组成部分。对不住!刚看到.是的,总资产即每日所持有的证券（股票或债券）的价格,总负债即每日发生的相关费用.基金的总资产是跟着持有的证券（股票或债券）的价格涨跌而在改变,所以不是用卖出股票后赚得的赢利来核算该基金成绩.