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2022.9.23基金理财

昨日(9.22)盈亏:-577.30(截图1)

本年累计盈亏:-6735.47(截图2)

每天一看,今日差点忘记了,一看基金又,又,又亏本了,很安静没啥大的心里改变,累积负收益拉大了,快10个点了[泪奔][泪奔][泪奔],又让我想起本年7月初回本的状况了,那时候都回本了,没舍得走[我想静静][我想静静][我想静静]玩基金有时候还得回本就走[机敏][机敏][机敏]1、基金盈亏怎样核算?

成交价格X比例+手续费=投入资金

当时单位净值X比例=当时市值

当时市值—投入资金=账面浮盈

在建行网上银行直接进入“基金超市”看看持有基金后缀会有基金是否账面盈亏的。

2、核算基金盈亏的公式是什么?

基金盈亏=总比例*最新净值+现金分红-总本金总比例能够查询到,屡次买同一只基金后,比例会叠加起来构成总比例最新净值能够经过基金公司官网查询,留意看净值先看日期,知道该基金是代表哪一天假如基金分红方法是盈余再出资就不必考虑,假如是现金分红则需求加上这部分,假如买入该基金之后,该基金并非分红过,那便是0总本金是屡次买入同一只基金的本金之和

3、基金卖出后还核算盈亏吗?

答,基金当天卖出按当天收盘的净值核算盈亏,第二天就不算了,也便是盈亏与你无关了,由于你现已卖掉了。

基金卖出第二个买卖日不算盈亏,基金实施T+1买卖,买卖日当天卖出,第二个买卖日承认比例,比例承认后不再核算收益。出资者将基金卖出后基金公司会进行结算,结算完成后资金才会到账。

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4、基金的出资.收益及资金回收是怎样核算的?

1、起浮盈亏的核算方法是:起浮盈亏=(当天结算价-开仓价格)×持仓量×合约单位-手续费。(1)假如是正值,表明盈余。(2)假如是负值,表明亏本。不过一般基金公司的手续费仅仅包含申购费,而一些基金网站的手续费还包含换回费。(1)起浮盈亏=当时市值+回收金额-投入金额-换回费(2)收益率=当时盈亏/投入金额

2、换回的金额=换回总额-换回手续费换回手续费能够查询该基金的基金费率结构,持有期长短不同,费率也不同,一般1年,2年以上换回就0费率了换回总额=换回比例*换回时基金净值换回手续费=换回总额*换回费率换回金额=换回总额-换回手续费

发布于 2024-01-13 20:01:00
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