202301货币基金净值(003022货币基金002483润邦股份好不好)

基金净值表

单位：元

账套称号基金称号基金代码基金单位净值基金累计净值

鑫优选A级0021011.0181.018

鑫优选C级0021021.0151.015

沪深300指数增强A级0023100.89580.8958

沪深300指数增强C级0023150.89570.8957

中证500指数增强A级0023110.86220.8622

中证500指数增强C级0023160.86200.8620

基金代码基金称号每万份收益七日年化收益率

000902国开泰富钱银市场基金0.46962.232

000901国开泰富钱银市场基金0.40181.979

基金代码基金简称基金比例净值基金比例累计净值

001924华夏国企改革混合0.9020.902

001927华夏消费晋级混合A1.0221.022

001928华夏消费晋级混合C1.0211.021

基金代码钱银基金称号每万份收益7日年化收益率

001842九泰日添金钱银市场基金A0.74482.785%

001843九泰日添金钱银市场基金B0.81102.994%

基金基金称号基金比例净值基金比例累计净值

代码

000739新鑫前锋A1.3171.317

001515新鑫前锋C1.2981.298

基金基金称号每万份收益每万份累计收益

代码

000379安全大华日增利钱银市场基金0.67040.6704

基金代码基金简称基金比例净值/每基金比例累计净值

002249招商境远保本混合型证券出资基金1.0061.006

基金代码基金称号比例净值比例累计净值

000928中融国企改革混合0.9010.901

001014中融融安保本混合0.9940.994

001261中融新机遇混合0.9810.981

168201中融一带一路1.1220.467

150265一带A1.0091.053

150266一带B1.2350.090

168205中融银行0.7730.790

150291银行A份1.0161.049

150292银行B份0.5310.531

001413中融新动力混合A类1.0381.038

001414中融新动力混合C类1.0221.022

168203中融钢铁0.8120.486

150287钢铁A1.0161.047

150288钢铁B0.6070.104

168204中融煤炭0.7080.723

150289煤炭A级1.0161.046

150290煤炭B级0.4010.401

168202中融白酒1.0861.086

150285白酒A1.0281.028

150286白酒B1.1431.143

001739中融融安二号保本1.0141.014

001389中融新优势混合A1.0151.015

001390中融新优势混合C1.0101.010

001779中融稳健添利债券0.9660.966

001387中融新经济混合A0.9900.990

001388中融新经济混合C0.9890.989

基金代码基金称号万份基金收益七日年化收益率

000846中融钱银C0.47242.4520

000847中融钱银A0.40572.2070

基金代码基金称号百份基金收益七日年化收益率

511930中融日日盈0.65662.4540