[荔枝FM财富等级经验表]蚌埠证券开户

一般申购日便是扣款日，可是当遇到节假日的时分就会延期到下一个交易日扣款，所以

单位净值也是按扣款当天收盘的单位净值来进去核算的。哪天扣款，就按哪天的净值买入的。你设置的扣款日是每月10日，那么扣款也是在10号这天扣款，也便是按这天的净值买入的。假如你是在这个月设置好的扣款日，那么10日就现已扣款了，假如你设置扣款日期时，现已是10号今后的日子，那么扣款将会鄙人个月（7月10日）扣款。假如你想在6月买入，那你就更改扣款日期，把日期改在明日今后的哪天都能够，这样，6月份就能够买入。

我个人主张你，假如这个月还没有扣款买入，最好更改日期让这个月扣款买入，由于现在的股市跌的许多，基金净值也很低，是买入的时分。

这触及一个基金估值的问题。一般来说，交易日每天下午3点，证券交易完毕。由证券价格构成的基金比例净值也就能够核算出来了。基金比例净值的核算一般保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入。当基金估值呈现影响基金比例净值的过错时，基金管理人应当当即纠正，并采纳合理的办法避免丢失进一步扩展；估值过错误差到达基金比例净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会存案。

基金的申购换回采纳（一）“不知道价”准则，即申购、换回价格以请求当日的基金比例净值为基准进行核算；（二）“金额申购、比例换回”准则，即申购以金额请求，换回以比例请求；（三）当日的申购与换回请求能够在基金管理人规则的时刻以内吊销。您好，我是某基金公司客服人员。基金申购价格按哪天算，要看您是当天什么时刻购买的。假如是下午3点曾经，那就按请求的当天净值核算。假如是3点今后购买，那就算是第二个工作日（周末周六在外）的净值核算。3点这个时刻，有必要以体系时刻为准，不以您自己的手表或许手机为准。期望对您有协助！