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出资关键

板块连续低配，超配份额下滑至-0.40％。到2021Q3末，基金对轻工板块的装备份额和超配份额连续下滑。2021Q3末轻工板块超配份额为-0.40％，较2021Q2末下滑0.27pp；2021Q3末基金对轻工板块的装备份额为0.82％，较2021Q2末下降0.41pp。轻工板块坚持低配区间，超配份额在28个职业中排名第20。

家用轻工子版块由超配转为低配。细分子职业来看，2021Q3家用轻工、造纸、包装子版块的基金装备份额别离为0.56％、0.13％、0.13％，环比别离-0.29pp、-0.14pp、0.02pp；2021Q3家用轻工、造纸、包装子版块基金超配份额别离为-0.09％、-0.15％、-0.17％，环比别离-0.17pp、-0.11pp、相等。家用轻工子版块基金装备份额下滑较多，由2021Q2的超配转为低配。

个股持仓剖析：资金对小而美的细分赛道龙头公司以及基本面拐点痕迹较为清晰的轻视值公司偏好度有所提高。而受原材料价格上涨、下流需求偏弱等要素影响，估值水平偏高的龙头标的减仓较多。从持仓改变状况来看，2021Q3基金对嘉亨家化、紫江企业、王力安防、宝钢包装、曲美家居、舒华体育的持股份额添加较为明显，占流转股份额环比别离添加10.4pp、7.3pp、6.5pp、3.1pp、3.1pp、2.6pp。

沪深港通持仓剖析：公牛集团最受北上资金喜爱，劲嘉股份、大亚圣象、大胜达、力合科创、麟盛科技等获增持。与2021Q2比较，2021Q3轻工板块共有15家公司获北上资金增持，其间公牛集团沪深港通持股份额及增持份额均排名榜首，2021Q3公牛集团沪深港通持股份额（占自在流转股本，下同）达18.3％，环比+6.5pp。其他获北上资金增持份额较多的公司包含劲嘉股份（增持4.8pp至9.8％）、大亚圣象（增持2.7pp至8.1％）、大胜达（增持1.7pp至2.4％）、力合科创（增持1.6pp至2.6％）、麟盛科技（增持1.3pp至2.2％）。

出资主张：21Q3受原材料价格高位、海运费上涨、下流需求偏弱、人民币增值及商场心情等多重影响下，轻工职业景气量偏弱，基金持仓份额下滑，但小而美的细分赛道龙头公司以及基本面拐点痕迹较为清晰的轻视值公司获组织喜爱，持仓份额上升。后续来看，家具板块龙头与职业分解继续扩展，且估值处于低位，具有较高布局价值，引荐、、、，一起主张重视、。2021Q3造纸职业景气量处于低位，后续有望上升。其间特种纸下流需求及职业格式较好，主张重视轻视值的高端装修原纸龙头。

危险提示：原材料价格大幅动摇，地产调控超预期，职业景气量下降等。

本文源自财经新闻网