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东兴兴利债券型证券出资基金(以下简称“本基金”)于2017年4月14日建立。为更好地满意出资者需求,依据《中华人民共和国证券出资基金法》、《揭露征集证券出资基金运作办理办法》、《揭露征集证券出资基金出售组织监督办理办法》及其他有关法令法规以及《东兴兴利债券型证券出资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”),经过仔细研讨,经与本基金的基金保管人中国农业银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会存案,东兴证券股份有限公司(以下简称“本公司”)决议自2020年12月18日起对本基金在现有A类基金比例(A类基金比例代码:003545)、C类基金比例(C类基金比例代码:009617)的基础上增设D类基金比例(D类基金比例代码:011024),一起对《东兴兴利债券型证券出资基金基金合同》和《东兴兴利债券型证券出资基金保管协议》(以下简称“《保管协议》”)、《东兴兴利债券型证券出资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)进行了相应修正。现将有关修订内容公告如下:
1、基金比例类别
本基金在现有A类基金比例、C类基金比例的基础上增设D类基金比例。
D类基金比例从本类别基金财物中计提出售服务费而不收取申购费用、在换回时依据持有期限收取换回费用。
A类基金比例、C类基金比例、D类基金比例别离设置代码,别离核算和公告各类基金比例净值和各类基金比例累计净值。
2、D类基金比例的费率结构
本次增设的D类基金比例的出售服务费年费率为0.30%。D类基金比例的换回费率结构如下:
3、本基金D类基金比例适用的出售网点
现在,出资人仅限经过大连银行股份有限公司处理本基金D类基金比例的申购、换回事务,出资者处理详细事务时请遵从本基金的招募说明书(更新)及出售组织的相关公告。
出售组织信息如下:
称号:大连银行股份有限公司
注册地址:大连市中山区中山路88号
工作地址:大连市中山区中山路88号
法定代表人:彭寿斌
联系人:卜书慧
客服电话:4006640099
公司网站:bankofdl
本次对东兴兴利债券型证券出资基金增设D类基金比例的事项系《基金合同》约好的不需举行基金比例持有人大会的事项,且对原有基金比例持有人利益无实质性晦气影响,无需举行基金比例持有人大会审议。
本公司对《基金合同》中触及增设D类基金比例的相关内容进行了修正,《基金合同》详细修正详见基金合同对照表,《保管协议》详细修订详见保管协议对照表,《招募说明书》触及的内容将参照《基金合同》、《保管协议》修订。
上述修订自2020年12月18日起收效,出资者可登录本公司网站(fund.dxzq.net/)或拨打本公司客户服务电话(95309)了解相关事宜。
危险提示:基金出资有危险,决议计划须慎重,出资者在出资基金前应仔细阅览《基金合同》和《招募说明书》等基金法令文件,自主做出出资决议计划,自行承当出资危险。本基金办理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物,但不确保基金必定盈余,也不确保最低收益。基金的过往成绩并不预示其未来体现,基金办理人办理的其他基金的成绩并不构成基金成绩体现的确保。
特此公告
东兴证券股份有限公司
2020年12月18日
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