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关于国投瑞银瑞福深证100指数证券出资基金(LOF)

比例折算成果的公告

国投瑞银基金处理有限公司(简称“本公司”)已于2015年8月15日在中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券买卖所网站(.szse.cn)

及本公司网站(.ubssdic)发布了《关于国投瑞银瑞福深证100指数证

券出资基金(LOF)处理比例折算事务的公告》。依据基金合同、深圳证券买卖所

和中国证券挂号结算有限责任公司的相关事务规则,2015年8月17日为国投瑞

银瑞福深证100指数证券出资基金(LOF)(以下简称“本基金”)比例折算基准

日,现将本基金施行比例折算成果的相关事项公告如下:

一、比例折算成果

比例折算基准日(2015年8月17日)折算前本基金比例净值为1.892元,

准确到小数点第9位为1.891553256元。本公司依照1.891553256的折算比例将

本基金基金比例进行了折算。折算日日终,本基金比例净值调整为1.000元,相

应地,本基金每1份基金比例折算为1.891553256份。本基金总比例数由

3,645,807,269.28份变更为6,896,238,610.60份。

本基金场外比例折算后的比例数选用四舍五入的方法保存到小数点后两位,

由此发生的差错计入基金产业;本基金场内比例折算后的比例数取整核算(最小

单位为1份),余额计入基金产业。

按基金比例净值核算,出资者持有的基金比例价值,除保存位数要素影响外,

折算前后无本质改变。出资人自公告之日起即可查询经注册挂号组织承认的折算

后比例。

二、上市买卖及申购换回

本公司将请求本基金比例在深圳证券买卖所上市买卖,并承受场外与场内申

购和换回,详细日期见本公司甘愿发布的相关公告。

特此公告。

国投瑞银基金处理有限公司

2015年8月19日