易方达新丝路基金净值(易方达新丝路基金净值查询今天最新净值)

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15、每日开放基金净值是每天都在变化，是由该基金的管理公司计算 计算公式为基金单位资产净值=总资产总负债基金单位总数 总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票债券银行存款和其他有价证券等 总负债是指基金运作及融资时所。