陆家嘴:拟发行10亿元超短期融资券 用于偿还有息负债[600525股吧]
财经网消息7月15日,据上清所音讯,上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司拟发行2019年度第一期超短期融资券。
征集说明书显现,本次超短期融资券注册金额为人民币70亿元,本期发行金额为10亿元,发行期限270天,发行日2019年7月17日-18日,起息日2019年7月19日,上市流转日2019年7月22日。中国农业银行为主承销商、簿记管理人,中国建设银行为联席主承销商。
据悉,发行人本期超短期融资券征集资金10亿元将用于偿还公司本部的有息负债,详细明细如下:
到本征集说明书签署之日,发行人及其部属子公司待偿还债务融资余额为90亿元,其间中期收据40亿元,公司债券50亿元
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