招商上证消费股票开户开户80ETF联接基金关于估值调整的公告

关键词：基金公告

中心提示： 依据证券监督办理会《关于进一步标准证券出资基金估值事务的辅导定见》（第[2008]38号）和基金合同的相关约好，招商基金办理有限公司（以下简称"本公司"）经与基金保管银行、会计师事务所协商一致，决议对招商上证消费80买卖型开放式

依据证券监督办理会《关于进一步标准证券出资基金估值事务的辅导定见》（第[2008]38号）和基金合同的相关约好，招商基金办理有限公司（以下简称"本公司"）经与基金保管银行、会计师事务所协商一致，决议对招商上证消费80买卖型开放式指数证券出资基金联接基金因仿制指数而被迫持有的重庆啤酒（证券代码：600132）进行估值调整。自2011年12月14日起，对招商上证消费80买卖型开放式指数证券出资基金联接基金因仿制指数而被迫持有的重庆啤酒（证券代码：600132），依照其2011年12月14日收盘价下调10%的价格43.07元进行估值；一起对其持有的招商上证消费80ETF基金，在当日比例净值的基础上考虑上述股票的调整要素进行估值。

待重庆啤酒（证券代码：600132）的买卖表现了活泼商场买卖特征后，将对其康复按市价估值办法进行估值，一起对招商上证消费80ETF基金依照估值日的净值估值，到时不再另行公告。敬请出资者予以重视。

除招商上证消费80买卖型开放式指数证券出资基金联接基金及其标的ETF基金（招商上证消费80ETF）之外，本公司办理的其他基金未持有该股票。

危险提示：

基金办理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。出资者出资于本公司办理的基金时应仔细阅览基金合同和招募说明书。

特此公告并提示。

招商基金办理有限公司

2011年12月15日