交银精选基金今日净值(交银精选天天基罗莱家纺股票金网)

交银精选基金今天净值上涨4.09%，现价1.06元，成交额0.38亿元。

敞开基金

交银精选(519688)

产品概略前史净值基金司理出售费率出资组合基金公告买卖须知

净值日期最新净值累计净值

2009-02-120.77052.7663买入

单位(%)净值报答上证综指深证成指

最近1周3.843.067.48

最近1月11.5218.0223.43

最近3月18.7428.6354.73

最近6月-16.49-19.76-13.47

最近1年-35.74-47.97-43.28

年头至今11.8523.4730.69

建立至今190.5998.55160.71

基金类型敞开式基金司理李立

出资方针偏股型基金建立日期2005-09-29

基金办理人交银施罗德基金办理有限公司基金托管人我国农业银行股份有限公司

出资方针坚持并不断深化价值出资的根本理念，充分发挥专业研讨与办理能力，自上而下装备财物，自下而上精选证券，有用操控危险，共享我国经济与资本商场的高速成长的效果，追求完成基金工业的长时间稳定增长。

出资理念通过专业化研讨剖析，活跃发掘非彻底有用商场中的出资时机。

出资规范股票60-95%,债券、钱银商场东西及我国证监会答应的其他金融东西5-40%

出资规模基金的出资规模为具有杰出流动性的金融东西，包含国内依法发行上市的股票、债券及法令、法规或我国证监会答应基金出资的其他金融东西。本基金的出资方针要点为通过严厉质量挑选和价值评价的上市公司股票，这些公司具有杰出的工业远景、清晰的开展战略、完善的管理结构和杰出的财务状况。

出资战略自上而下装备财物，自下而上精选证券，有用操控下行危险。

成绩比较基准75%×沪深300指数+25%×中信全债指数

危险收益特征本基金是一只稳健型的股票基金，归于股票型基金中的中等危险种类，本基金的危险与预期收益都要高于混合型基金。本基金力求在严厉操控危险的前提下追求完成基金工业长时间稳定增长。

请挑选日期:2008-12-312008-09-302008-06-302008-03-312007-12-312007-09-302007-06-302007-03-312006-12-312006-09-302006-06-302006-03-312005-12-31到2008-12-312008-09-302008-06-302008-03-312007-12-312007-09-302007-06-302007-03-312006-12-312006-09-302006-06-302006-03-312005-12-31

日期财物净值股票市值占净值份额债券及钱银市值占净值份额总份额

2008-12-316,668,365,681.895,090,548,551.8976.34%801,302,162.6623.56%99.90%

2008-09-307,820,077,500.486,495,964,299.0083.07%359,642,967.9217.98%101.05%

2008-06-309,334,514,607.985,678,587,092.9260.83%1,944,379,688.9429.76%90.59%

请挑选日期:2008-12-312008-09-302008-06-302008-03-312007-12-312007-09-302007-06-302007-03-312006-12-312006-09-302006-06-302006-03-312005-12-31

股票出资组合

序号证券代码证券简称市值(元)占基金净值比(%)持股数(股)

1000792盐湖钾肥305,486,450.064.585,380,177

2000063中兴通讯298,760,910.404.4810,983,857

3601318我国安全215,375,782.613.238,099,879

4600089特变电工214,920,000.003.229,000,000

5000002万科193,500,000.002.9030,000,000

6000024招商地产178,056,964.802.6713,571,415

7600276恒瑞医药168,373,422.002.524,372,200

8600519贵州茅台141,897,740.902.131,305,407

9600588用友软件140,624,000.002.116,392,000

10600631百联股份139,781,474.012.1016,464,249

债券出资组合

序号债券代码债券简称债券市值(元)占净值比(%)

1080103108央行收据31193,420,000.002.90

2080109508央行收据95146,835,000.002.20

3080106408央行收据64145,950,000.002.19

401011221国债(12)103,857,375.201.56

5070101007央行收据10