例如，如果在2006年2007年投资者买了大成价值增长基金，其两年累计净值增长为23546%，与这两年净值最高的基金53910%数字相比差距明显然而，如果投资者把统计周期拉长的话，就会发现自2002年11月成立以来至2007年底，其间。
今天基金净值为11984，累计净值为46437，最新净值公布日期为202112大成价值基金上个交易日净值为11941，累计净值为46394今日基金净值增加了00043，增幅为036%。
大成价值成长基金2015年8月9日最新净值12284元，日增长率218%，昨日净值12022元大成价值成长基金收益分配原则1基金收益分配比例不低于基金净收益的90%2本基金收益分配方式分为两种现金分红与红利再投资，投资。
基金在三个层次上均采取积极的投资策略资产配置和行业配置遵循自上而下的积极策略，个股选择遵循自下而上的积极策略3大成价值增长。
大成价值基金 打开百度上方有一个基金净值点开所有基金净值展现眼前 按价格排序往下找到你的基金，每晚7到9点左右出当日净值就是当日价格，也可点开所要基金后放入收藏夹，以后打开网页点收藏夹左侧就看到了更快，如以后。
大成价值增长最新净值是06627，按100元买入，每份亏03373，再加上买入和卖出的手续费，不考虑分红的话大约亏35%，2007年以来就没分过红。
大成价值增长证券投资基金为股票型基金，成立于2002年11月，2008年1季度最新资产净值为14421亿元，规模中等偏大该基金投资范围为股票投资比例为基金资产的45%75%，国债投资比例将不低于20%，债券投资比例变动范围是基金。
基本资料 基金全称 大成价值增长证券投资基金 成立日期 20021111 基金规模 40，77170万份 基金经理 杨建华 投资类型 股票型 更多基本资料 基金公司概况 费率 申购费率 前端申购金额。
你当天买的价是19921算过了份额是247208份第二天分红是每10份分10元分红后的份额是491968份 现在净值是09827现在赎回扣了手续费后，你可以拿回481040元亏了120元左右给点耐心，时间会帮你赚钱的。
最近净值 10532 如果净值36365，换算成现金，如果你有1000个单位，那么不算手续费，你到手的现金为36365。
当然是赚了但现在大盘高位，风险较大，不建议现在马上买股票类基金，待大盘回调后再择机入更好些一定要买建议买点债卷恰币类基金，待大盘回稳后择时择机转换成其它收益较高基金大成价值属稳健的好基金。
今天周末，没有净值基金Fund有广义和狭义之分，从广义上说，基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金主要包括信托投资基金公积金保险基金退休基金，各种基金会的基金人们平常所说的基金主要是指证券投资。
23点，涨32846点，涨幅为3。
不知道你要计算什么内容，列举一些常用算法，仅供参考申购可得份额=申购的金额÷1015÷当天的基金净值这里的申购费率按15%算，如果在基金公司网站的话有些可以降到06%盈亏情况=账面余额+期间现金分红金额所有投入。
今天净值1059，算上分红还是涨了基金Fund有广义和狭义之分，从广义上说，基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金主要包括信托投资基金公积金保险基金退休基金，各种基金会的基金人们平常所说的基金。
1大成价值增长3个月收益在同类基金内名列第60，高于同类基金平均，低于上证指数 2大成价值增长1年净值收益在同类基金内名列第72，低于同类基金平均，低于上证指数 3截至2007年09月，共有5家机构发布1年期评级 ，4家机构。
