1、则持仓成本会降低比如说投资者以22的净值加仓了1万元的基金，此时的持仓成本为22+22=21元然后基金净值跌到18元有补仓1万元，此时的持仓成本为21+182=195元；基金净值一般指基金单位净值基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额其计算公式为基金单位净值=总净资产基金份额开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的；二者关系为如果场内基金的交易价格高于了基金净值，就会有投资者以净值申购，以高价卖出来赚差价如果场内基金交易价格低于了基金净值，就会有投资者以低价买入，以净值赎回赚差价持仓成本=购买成本就是成交价；假如持有期间，投资者在基金上涨时加仓则持有仓储费会增加，假如在基金填仓下降的途中，则持有仓储费会降低例如投资者以22净值加仓1万元的基金，此时头寸成本为22+22=21元该基金净值跌至18元，有1万元；但三点之后买入基金的人，是按照第二天收盘三点之后的基金净值来计算的，所以购买时需要看清楚不要弄错还有一点买入基金的单价是不断分摊的，如果你连续多次买入该基金，持仓单价也会变化，所以并不是净值低的时候买入；买的基金的持仓成本价都比当天的收市净值高因为有手续费基金投资的收益来自未来，比如要赎回股票型基金，就可先看一下股票市场未来发展是牛市还是熊市再决定是否赎回，在时机上做一个选择把高风险的基金产品转换成低风。
2、据我所知，基金持仓单价通常说你手上持有的基金份额，有需要的朋友可以参考一下的，希望帮到你；知道了持仓单价和基金当前净值，我们很容易知道现在是盈利还是亏损持仓单价比当前净值低，现在盈利，持仓单价比当前净值高，现在亏损简单情况下可以用持仓单价来计算累计收益率假如基金A现在净值是15元，那么case1中持有；就说明该基金处于盈利状态持仓成本价=持仓成本持仓的份额，基金净值是代表每份基金单位的的净资产总价值影响持仓成本和持仓成本价的主要因素是基金的浮动盈亏，盈利越多持仓成本就越低，亏损越多持仓成本就越高。
3、基金本金持有份额=持仓成本价比如花1000元买一只基金净值为1元的基金1000元是他的本金假设一只基金的认购率为15%部分平台打015折这15%的认购率怎么操作在使用1000元进行订阅的过程中，需要花费15元的；所以每天的收益其实是在处于不断地变化之中的基金的持有收益的计算公式为持有收益=持仓市值持有成本持仓市值=最新净值*持有份额持有成本=持有份额*持有单价在持有成本为0情况下，持有市值会等于持仓收益，基金的持有。
4、具体来说，假设您在购买一只基金时，基金净值为1元，您购买的价格为12元，对应的持仓成本价就是12元后来基金净值上涨到了2元，虽然持仓成本价高于基金净值，但您仍然可以赚取08元的收益需要注意的是，持仓成本价；净值就是你购买基金的单价，最新净值就是最近可能是今天的或者这个月的，总之是最近的这个基金的单价单位净值1023是指这个理财产品一份要1023元净值会每天根据股票市场上下波动，他每日波动的数值_你持有的份数就；元净值型理财是理财产品中的一种类型，属于非保本型浮动收益，有固定的开放日期，开放日投资者可以随意申购赎回，一般。
5、也就是说，基金的净值相当于就是基金的价格这个价格是基金公司根据实际持仓数据计算出来的价格基金估值 基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程也就是。
