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怎样算基金的净值？

基金财物净值是由基金财物的总市值扣除其负债后的余额。基金财物的总市值是指基金具有的一切财物(包含股票、债券、银行存款等其他有价证券)在某一时点，核算得出的财物总额；而负债便是基金在运作、融资过程中要付出给别人的各项费用、利息等。　　单位基金财物净值，便是指每一基金单位所代表的基金财物净值，核算公式为：单位基金财物净值＝(总财物-总负债)/基金单位总数

基金总净值怎样算？

基金净值，便是指每一基金单位所代表的基金财物净值。

核算公式为：单位基金财物净值＝(总财物－总负债)/基金单位总数。

基金总净值是指基金最新净值与建立以来的分红成绩之和，表现了基金从建立以来所获得的累计收益(减去一元面值便是实践收益)，能够比较直观和全面地反映基金在运作期间的前史表现，结合基金的运作时刻，则能够更精确地表现基金的实在成绩水平。

基金净值怎样算？

基金净值，便是指每一基金单位所代表的基金财物净值。

核算公式为：单位基金财物净值＝(总财物－总负债)/基金单位总数。

基金累计净值是指基金最新净值与建立以来的分红成绩之和，表现了基金从建立以来所获得的累计收益(减去一元面值便是实践收益)，能够比较直观和全面地反映基金在运作期间的前史表现，结合基金的运作时刻，则能够更精确地表现基金的实在成绩水平。

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发布于 2023-08-13 19:08:46