[600876]001156基金今天净值(001156基金今天净值001154)

001156基金今日净值，这也是一只纯债基金，近一年收益率为3.99%，近三年收益率为11.73%，累计净值为1.0400元。

融通增祥三个月定时敞开债券A近一年收益率为3.99%，累计净值为0.8011元。

融通增祥三个月定时敞开债券C近一年收益率为3.99%，累计净值为0.8012元。

4月20日公告，将于6月26日发布2020年第一季度陈述，到时将发布季度陈述。

基金司理的变化公告

公告类型:新基金建立日

日期基金司理变化公告大额分红方法盈利再出资适用方法盈利再出资20日年化收益率

排名嘉实事情驱动股票20/季度分红公告嘉实事情驱动20/季度每10份基金单位分红5.93元，权益登记日20/季度每份派现0.90元

基金司理变化公告数据嘉实事情驱动20/季度每10份基金单位分红5.93元，权益登记日20/季度每10份派现0.90元，权益登记日20/季度每10份派现0.90元

嘉实生长动力股票20/季度每10份基金单位分红1.76元，权益登记日20/季度每10份基金单位分红1.19元，权益登记日20/季度每10份基金单位分红1.00元，权益登记日20/季度每10份基金单位现金分红0.85元，本次分红落袋为安

净值状况代码基金称号2015-09-1606116嘉实事情驱动2015-09-1606308嘉实事情驱动2015-09-1606119嘉实先进制作2015-09-1606233嘉实中心生长2015-09-1606195嘉实战略增加2015-09-1606213嘉实研讨精选2015-09-1622223嘉实量化小盘2015-09-162230

鹏华证券稳妥分级建立于2014年10月11日，2015-06-30，本年报答29.67%，在29.59%。

2015-06-302013鹏华弘盛混合A2015-06-3001431