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转化的公允价值=今日出售你持有的债券基金债券的公允价值

昨日净值里为什么产生”转化”?是不是今日债券市场没有好的音讯?你认为是利空吗?

今日卖了转债，怎么算呢?

本来买入的债券基金债券，也转成股票基金，假如今日又换回，计天的债券转化为股票基金，核算能够:转化费=债券转化费+转出债券的换回费。

转化是指出资者把手中持有的某只债券基金比例转化为基金办理人办理的其他开放式基金比例。

转化费=转出基金的换回费+转出比例对应的未结转收益。

换回费=换回比例×换回当日基金单位财物净值×换回费率。

转出基金换回费=转出比例×转出基金当日基金单位财物净值×转出基金换回费率。

转入基金申购费=申购金额×申购费率，净认购金额×申购费率。

申购费=申购金额×申购费率，净认购金额×申购费率，申购费用=申购金额×申购费率，申购比例×申购当日基金单位净值×费率，经基金办理人与基金托管人核对无误后承认申购金额，出资人欲享用本基金比例持有期间的基金单位净值，则需付出利息。

，1前端收费形式的开放式基金，在招募阐明书中列明:

1本基金A类比例的申购费率、申购费费率如下:

有关基金的申购费用由申购A类基金比例的出资人承当，不列入基金产业，首要用于本基金的市场推广、出售、挂号等各项费用。

申购费用由申购A类基金比例的出资人承当，不列入基金产业，首要用于本基金的市场推广、出售、挂号等各项费用。

本渠道所供给的金融出资信息仅供参考，不构成任何出资主张。出资者应该自行承当出资危险，并依据自己的实际情况进行决议计划