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跪求:外汇掉期买卖实例 此刻，该企业就能够与银行处理一笔即期对3个月远期的人民币与外币掉期事务：即期卖出500万美元，获得相应的人民币，3个月远期以人民币买入500万美元。经过上述的买卖，该企业能够轧平其间的资金缺口，到达躲避危险的意图。

钱银掉期买卖，是指两种钱银之间的交流买卖、在一般情况下，是指两种钱银资金的本金交流。利率掉期买卖、是相同种钱银资金的不同品种利率之间的交流买卖，一般不随同本金的交流。

外货掉期是指买卖两边依照预先约好的汇率、利率等条件，在必定期限内，相互交流一组资金，例：一家广东省内贸易公司向美国出口产品，收到货款100万美元。该公司需将货款兑换为人民币用于我国国内开销。

在外汇买卖报价上，基本点指小数点以下第四位，是报价的最小单位。1 个基本点是\frac%，即0.0001。依据上面的数字，英镑贴水$0.9，转化为掉期率就形成了219基本点。

所谓掉期买卖，是指在买入或卖出即期外汇的一起，卖出或买进同一钱银的远期外汇，以防止汇率危险的一种外汇买卖。这种金融衍生东西，是当时用来躲避因为所借外债的汇率发生变化而给企业带来财政危险的一种首要手法。

工厂能够考虑掉期保值买卖，即卖出2个月远期100万美元，一起买入4个月期的100万美元远期，两者方向相反，金额持平，期限不同。掉期外汇买卖是在卖出（或买入）外汇一起，买入（或卖出）外汇，金额相对，方向相反。

外汇掉期是什么意思? 1、外汇利率掉期又称利率交流人民币外汇掉期，是指债款人依据世界资本市场利率走势人民币外汇掉期，将其本身人民币外汇掉期的起浮利率债款转换成固定利率债款人民币外汇掉期，或将固定利率债款转换成起浮利率债款的操作。

2、掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的一起又卖出同种钱银的远期外汇，或许卖出即期外汇的一起又买进同种钱银的远期外汇。

3、外汇掉期是买卖两边约好以钱银A交流必定数量的钱银B，并以约好价格在未来的约好日期用钱银B反向交流相同数量的钱银A。外汇掉期方式灵活多样，但本性上都是利率产品。

人民币外汇钱银掉期不适用的客户类型 一起，客户在人民币与外币掉期事务履约交割时，需供给所要求的悉数有用凭据。

人民币外汇掉期适用目标：国内各类机关、集体、企事业单位、部队、三资企业，个人对外贸易经营者、个体工商户，在契合实需准则的前提下，均可向我国银行请求叙做人民币外汇掉期事务。

个人客户人民币与外币掉期事务的品种：人民币与外币掉期事务按远端到期日可分为1年以内（含）的一般掉期买卖和1年以上的超远期掉期买卖。可叙做远对远的人民币与外币掉期事务，关于近端起息日没有期限约束。

对公外汇利率钱银掉期期权适用目标是：有外币债款或外币财物的境内组织以及经相关监管部门同意的其他客户。以上内容供您参阅，事务规则请以实践为准。

利率掉期买卖，是指同种钱银资金的不同品种利率之间的交流买卖，一般不随同本金交流。钱银掉期文易，是指两种钱银之间的交流买卖，在一般情况下，是指两种钱银资金的本金交流。

而后者只要起先和期末两次钱银交流，且交流金额对应的汇率不同。如客户甲在起先将100万美元给客户乙换回614万人民币，1年后回收100万美元，但要支交给客户乙626万人民币。

钱银掉期的意义 1、钱银掉期文易人民币外汇掉期，是指两种钱银之间人民币外汇掉期的交流买卖，在一般情况下，是指两种钱银资金的本金交流。本次我国人民银行答应商业银行对客户处理人民币对外币的钱银掉期买卖，并不触及利率掉期。

2、掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的一起又卖出同种钱银的远期外汇，或许卖出即期外汇的一起又买进同种钱银的远期外汇。

3、所谓掉期买卖，是指在买入或卖出即期外汇的一起，卖出或买进同一钱银的远期外汇，以防止汇率危险的一种外汇买卖。这种金融衍生东西，是当时用来躲避因为所借外债的汇率发生变化而给企业带来财政危险的一种首要手法。

4、掉期买卖(swap transaction)，是指在买进或卖出某种钱银的一起，卖出或买进同种钱银。

5、中行钱银掉期又称“钱银交流”，是指为下降告贷本钱或防止远期汇率危险，将一种钱银的债款转换成另一种钱银的债款的买卖。以上内容供您参阅，事务规则请以实践为准。如有疑问，欢迎咨询我国银行在线客服。