580002基金今天净值(580002基金今天净天天基金净值值5590001)

东吴基金办理有限公司办理的基金2015年半年度财物净值公告

经各基金托管人复核，东吴基金办理有限公司办理的各基金到2015年6月30日财物净值公告如下：

基金代

基金称号截止时刻基金比例净值(元)基金比例累计净值(元)财物净值(元)

码

580001东吴嘉禾优势基金2015-6-301024027440789,589,08698

580002东吴双动力股票2015-6-301875326153945,188,48272

580003东吴职业轮动基金2015-6-300895209752926,983,58375

582001东吴优信2015-6-30115001162026,958,80212

582201东吴优信2015-6-301123611356767,89615

580005东吴进步战略混合2015-6-301559516295116,509,46979

580006东吴新经济股票2015-6-301805180581,074,78843

580007东吴新创业股票2015-6-301848190831,227,49928

585001东吴中证新式指数2015-6-3015521552285,589,83925

582002东吴增利债券2015-6-301212125212,070,10639

582202东吴增利债券2015-6-301193123343,615,12589

580008东吴新产业股票2015-6-3025702570198,836,93075

165806东吴深证100指数(LOF)2015-6-301533153319,203,77024

582003东吴保本基金2015-6-3011771177173,962,16308

580009东吴内需增加混合2015-6-302095209556,726,11370

165807东吴鼎利分级债券2015-6-3010971138

150120鼎利进步2015-6-3011461146718,172,99654

165808鼎利优先2015-6-3010081095

000531东吴阿尔法灵敏装备混合2015-6-30129712975,306,240,26300

165809东吴中证可转化债券指数2015-6-3010001322

150164可转债2015-6-3010001068380,896,25395

150165可转债2015-6-3010001914

001323东吴移动互联灵敏装备混合2015-6-30099609962,779,995,54657

每万份基金比例收益最近七日收益折算年收率

583001东吴钱银2015-6-3027594421192,617,40766

583101东吴钱银2015-6-30282844467209,693,96917

特此公告

东吴基金办理有限公司

2015年7月1日