是15378元，增长值00145，增长率09341%1月8号呵呵，是您见笑了向您学习。
基本结论易方达中小盘混合基金是隶属于易方达基金管理有限责任公司旗下的一只混合型基金，该基金自2008年成立以来，取得了超过250%的预期收益，截至2017年5月3日，该基金单位净值为34436该基金与同类产品比较具有预期收益高。
1基金当天的基金单位净值是在1900左右才可以看到的，以为在1500收市之后基金公司要进行数据的核算2基金的交易时间与股票差不多，即交易日的930－1130，1300－1500，因此，基金在下午三点之后不会继续。
四变更后的基金运作基金的净值计算份额申购赎回等运作方式和规则不变基金经理将根据新的投资方向和策略进行投资运作，力求为投资者获得更好的收益同时，基金管理人将进一步增强风险管理和监控能力，确保基金资产的安全。
基金转换份额的算法公式为1k份的货币基金转换成股票基金＝1k*1－申购费率当时基金净值=份数1k份的货币基金转换成股票基金＝1k*1－申购费率当时基金净值=份数但有的基金，如广发，股基转换过来的货基再转换。
1通过基金公司官网查询各个基金公司官网上都会有基金产品的实时净值基金份额基金规模等信息，投资者可以通过查询这些数据来了解基金产品的实时情况2通过第三方基金数据平台查询市面上有很多专业的基金数据平台可实时。
什么是基金单位净值？基金单位净值是什么意思？今天懂视小编来带大家一起了解一下，希望对您的投资有所帮助基金单位净值NetAssetValue，NAV即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部。
净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额股票净值的计算公式为股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏损基金单位净值，是指当前的基金总净资产。
基金净值下跌根据查询财梯网显示，由于市场环境的关系基金经理大量地去抛售股票，导致股市下跌，股市下跌又会带动着基金净值一起下跌，于是就产生了基金踩踏的现象。
基金成本净值又称基金单位净值，即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行计算公式为基金份额资产净值＝总资产总负债。
3基金投资当期没有出现净亏损基金分红是指基金将收益的一部分以现金形式派发给投资人，这部分收益原来就是基金单位净值的一部分按照证券投资基金管理暂行办法的规定基金管理公司必须以现金形式分配至少90%的基金净。
基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额基金历史上所有分红派息的总额基金总份额。
部分延期赎回基金管理公司认为兑付投资人的赎回申请有困难或可能引起基金资产净值的较大波动等情况下，可以在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下，对其余赎回申请延期办理4投资人需注意，由于延期办理。
