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揭开出资人、本钱、基金、VC、PE、的奥秘面纱
近年来，新经济在中国经济增加中日益发挥出重要作用。特别是在疫情的检测下，新经济逆势展现出强壮潜力，以5G基站、工业互联网等为代表的“新基建”也站上风口，成为新经济重要增加点。新格局下，高净值出资者经过优异的市场化母基金参加出资、占据赛道，然后赢得立异盈利，已逐步成为业界一致，并被越来越多的成功事例和数据所验证。那么什么是母基金？高净值出资者的财物组合中怎样装备母基金？今日咱们为咱们共享一下母基金的基础知识。
母基金，又称基金的基金(Fund of Funds，简称FOFs)，是指专门出资基金的基金，并不直接出资于企业，而是经过出资基金直接出资企业。
母基金假如投向是PE/VC等私募股权基金，则能够称为私募股权母基金。一般在PE/VC圈所指的母基金都是私募股权母基金。
其它类型的母基金的投向也可是公开市场的证券股票、债券等类别。
今日侧重说说私募股权出资母基金，划要点！
私募股权出资母基金（PE FOFs）是专门出资私募股权基金的基金，经过将征集到的资金投放到不同风格、不同存续期间以及不同危险收益组合的私募股权出资基金中，完成私募股权出资范畴的财物组合多样化。
在私募股权出资母基金运营过程中，咱们常常听到一些名词，LP、GP、出资项目，他们之间到底是什么联系呢？
LP是有限合伙人(Limited Partner）一般是出资者，出资方。他们以出资额对股权担任，享有报答的权力，不担任详细事务。
GP是一般合伙人(General Partner）一般便是出资组织，比方私募办理人。是那些进行出资决策以及公司内部办理的人。他们也需求出必定资金担任，然后首要担任出资办理和运营。
简略的说，便是“你（LP）出钱，我（GP）出力”
出资项目咱们能够看作是LP与GP这对“CP”的结晶晋级，一般情况下，GP关于项目遍及是遵从2/20收费结构——即为2％的办理费以及20％的额定收益费。这便是GP的赢利地点。
作为“甲乙”两边，GP、LP之间既彼此依赖又彼此博弈。
【LP最垂青GP什么？】
通明，LP最怕的是GP是一个黑箱，什么都看不到，想了解什么也了解不清楚；
共赢，许多LP挑选出资GP，除了垂青GP的办理能力，还要看有没有联合出资时机，来进步本身LP的收益；
成绩，再好的联系，假如成绩不给力，投了一堆有雷的项目、有毒的财物，LP自己也告知不了。作为GP，要换位考虑，深化了解LP喜爱什么，中心诉求是什么，而不是只站在GP的视点想问题。
【GP与LP怎样成果一对好CP？】
GP不断在寻觅情投意合的LP，防止“相爱相杀”。GP和LP的这种有限合伙结构，有他的优越性。优越性就在于假如是做股权，那么这样的结构关于持股十分的便利。GP更希望能找到做长时间支撑的LP，这是对LP的等待。其次是关于GP来说更等待与规范化的LP协作。
【那么，LP遴选GP的规范是什么呢?】
【哪些中心要素会影响LP-GP联系】
LP-GP 联系是有限合伙制的中心，优质的 GP 和 LP 联系为 GP 供给长时间安稳的资金来源，使得 GP 能够将首要精力放在项意图出资和办理上。因为 LP 和 GP 之间的信息不对称性等原因，LP 和 GP 联系的处理成为许多基金运营很大的担负。
首要，在PE基金条款的设置中，办理费用结构和基金收益分配规划等要害条款是促进GP的积极性，保证 LP 和 GP 之间的利益一致性的要害要素。
FOF 作为专心于私募股权职业的专业出资人，长时间的出资经历有利于 FOF 在要害条款的商洽中发挥积极作用，平衡 GP-LP 之间的利益联系。
其次，GP 在运营过程中需求树立通明、及时的交流准则，及时向 LP 发表基金运营信息。优异的 FOF 一方面本身具有比较老练的 LP 交流机制，另一方面因为出资很多优异的子基金，能够学习职业的最优做法，为子基金树立交流准则，并供给有用的主张。
此外，LP 需求具有专业度，因为私募职业的长时间性与非流动性，宏观经济短期动摇等外部要素会在短期内对基金账面报答率产生晦气影响，依据 FOF 的专业度，能够对晦气的变化有客观的评价，给予 GP 充沛的理解和支撑。
私募股权基金首要做什么呢？
事务首要有三类：一级出资、二级出资和直接出资。
一级出资（primary investment）是指母基金在股权出资基金征集时对基金进行出资，成为基金出资者。
二级出资（secondary investment）是指母基金在股权出资基金征集建立完成后，对存续基金或其出资组合公司进行出资。
直接出资（direct investment）是指母基金直接对非公开发行和买卖的企业股权进行出资。
现在我国现已进入“本钱股权出资年代”。 PE基金是怎样进行投后办理的？私募直营店为您答复：做投后办理，最首要的意图是保证出资资金的安全。私募股权出资组织建立投后办理组织，差遣投后办理人员，是为了及时知道企业的运营开展情况;确认企业是否将资金投到商业计划书设定的出资用处，有否被占用、移用;出资作用是否和预期有误差。这是对基金出资人担任。至于对企业的增值服务，是私募股权出资组织实行股东的权力和责任，参加董事会，经过董事会表决对企业的成绩作出评价，影响要害办理岗位人员的任免。 基金公司的保管费，办理费怎样核算？你好，基金办理费是指从基金财物中提取的、支交给为基金供给专业化服务的基金办理人的费用，即办理人为办理和操作基金而收取的费用。

基金保管费是指基金保管人为保管和处置基金财物而向基金收取的费用。

1、计提规范

从基金规划来看，基金规划越大，基金办理费率越低；

从基金品种来看，基金危险程度越高，基金办理费率越高。

（不同国家、区域的基金办理费不完全相同，详细规范详细参阅。）

2、计提办法和付出方法

保管费一般依照基金财物净值的必定份额提取，现在一般为0.25%，逐日累计计提，按月付出；

基金办理费的提取金额是依照基金净财物值的必定份额从基金财物中提取，也是逐日累计计提，按月付出。

所以保管费和办理费是从净值中提取的，出资者不需求额定付出相应费用。

私募股权出资基金,办理费怎样收取?1、能够建立时一次性提取。2、母子基金能够一起收办理费。首要能够提早收取下一年的，可是财政应当依据权责产生制准则加以区别，将下一年的办理费用计入预收账款中。办理费是按日计提按季度付出的，所以需求留一部分现金。能够双层办理费的，这也是母基金形式面对的问题，一般都会洽谈防止双层办理费过高的问题。 有限合伙私募股权出资基金的GP怎样收取办理费，怎样交税？1. 办理费是GP收取

2. 办理费交纳，需求发票入账

3. 办理费直接归属GP

4. 协议范本百度上有，可是基金中LP有不同的要求，条款要恰当调整。不明白啊 = =！同问同问啊，高手来答复啊