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华夏海外收益债券型证券出资基金第2次分红公告1 公告基本信息基金称号 华夏海外收益债券型证券出资基金基金简称 华夏收益债券(qdii)基金主代码 001061基金合同生效日 2012 年12 月7 日基金处理人称号 华夏基金处理有限公司基金保管人称号 中国建设银行股份有限公司公告依据《证券出资基金信息发表处理办法》、《华夏海外收益债券型证券出资基金基金合同》、《华夏海外收益债券型证券出资基金招募阐明书(更新)》收益分配基准日 2016 年3 月17 日有关年度分红次数的阐明 本次分红为2016 年度的第1 次分红。部属分级基金的基金简称 华夏收益债券(qdii)a 华夏收益债券(qdii)c部属分级基金的买卖代码 001061(人民币)、001065(美元现汇)、001066(美元现钞) 001063截止基准日部属分级基金的相关目标基准日部属分级基金比例净值(单位：人民币元) 1.193 1.177基准日部属分级基金可供分配赢利(单位：人民币元) 61,525,183.79 12,043,925.02截止基准日依照基金合同约好的分红比例核算的部属分级基金应分配金额(单位：人民币元)12,305,036.76 2,408,785.01本次部属分级基金分红计划 0.600 0.600注：①《华夏海外收益债券型证券出资基金基金合同》约好，在契合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12 次，每次基金收益分配比例不低于该次可供分配赢利的20%。截止基准日，依照基金合同约好的分红比例核算的华夏收益债券(qdii)a 应分配金额为12,305,036.76 元, 华夏收益债券(qdii)c 应分配金额为2,408,785.01 元。②本基金每10 份美元比例的收益分配金额将以每10 份人民币比例的收益分配金额(0.600 元人民币)按除息日中国人民银行最新发布的人民币对美元汇率中心价折算为相应的美元金额，选用四舍五入办法保存小数点后3 位。2 与分红相关的其他信息权益挂号日 2016 年3 月30 日除息日 2016 年3 月29 日现金盈利发放日 2016 年4 月7 日分红目标 权益挂号日在本公司挂号在册的本基金整体比例持有人。盈利再出资相关事项的阐明挑选盈利再出资的出资者其现金盈利转换为基金比例的基金比例净值(nav)确定日为2016 年3月29 日，该部分基金比例将于2016 年3 月31 日直接计入其基金账户，出资者可自2016 年4 月1 日起查询、换回。税收相关事项的阐明依据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券出资基金有关税收问题的告诉》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的告诉》的规则，基金向出资者分配的基金赢利，暂不征收所得税。费用相关事项的阐明 本基金本次分红免收分红手续费和盈利再出资费用。注：挑选现金盈利方法的出资者的盈利款将于2016 年4 月7 日自基金保管账户划出。3 其他需求提示的事项3.1 权益挂号日前一工作日申购的基金比例不享有本次分红权益，换回的基金比例享有本次分红权益。3.2 出资者经过任一出售组织按基金买卖代码提交的分红方法改动请求，只对出资者在该出售组织指定买卖账户下的基金比例有用，并不改动出资者在该出售组织其他买卖账户或其他出售组织基金比例的分红方法。如出资者期望改动该出售组织其他买卖账户或其他出售组织基金比例的分红方法，需别离按基金买卖代码经过各出售组织买卖账户逐个提交改动分红方法的事务请求。3.3 出资者可经过本公司网站或客户服务电话查询分红方法是否正确，如不正确或期望改动分红方法的，请于权益挂号日之前(不含权益挂号日)到出售网点或经过电子买卖平台处理改动手续。本次分红方法将以出资者在权益挂号日之前(不含权益挂号日)最终一次挑选的分红方法为准。3.4 出售组织华夏海外收益债券型证券出资基金的出售组织为本公司及各代销组织。各代销组织信息可经过本公司网站刊登的《开放式基金代销组织一览表》进行查阅。特此公告华夏基金处理有限公司二○一六年三月二十三日