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保险标的（保险标的最新消息）

2023-10-24 16:10:41 9

分级基金b净值怎样算？分级基金b净值怎样算?分级基金的净值便是分级基金的价值除以股数。

分级a的净值=1+n*0.1/250

n是新基金上市或基金上折之后敞开的天数

0.1是1*10%，假定分级a每年固定收益为10%。

分级a的净值是每天添加的，每天依照0.1/250的量添加。

分级b的净值=2*母基净值-分级a净值

分级基金B净值怎样算？依照当天收市后基金所持股份及其它财物的公允价值核算基金一切财物，再除基金总比例敞开式基金所持股份一般是依照收盘价核算，有特殊状况的参照有关规定。

分级基金是怎么折算的？分级基金称为不定时折算，又称为“到点折算”，分为向上折算（上折）和向下折算（下折）。

产生向上折算时，A类的上折和定折相同，得到净值超越1元的部分以母基金比例得到的约好收益，B类比例净值超越1元的部分折算为母基金。上折对A类无影响，但会使B类康复为较高的初始净值杠杆。

假定B类下折为B净值≤0.25元，产生向下折算时，下折日B类净值0.242元，A类净值1.036元，母基金净值0.639元。则每1000份净值0.242元的B类，折算为242份净值1元的新的B类；每1000份净值1.036元的A类，折算为242份净值1元的新的A类和1036-242=794份净值1元的新母基金；每1000份净值0.639元的母基金折算为639份净值1元的新母基金。

在挨近下折时，原先溢价或折价买卖的B类基金的溢价值或折价值会缩小到本来的四分之一。例如原先溢价值0.12元的B类，在净值0.25元产生下折时买卖价就为0.28元，溢价值缩小为0.03元。原先折价值0.08元买卖的B类，在净值0.25元下折时买卖价就为0.23元，折价值缩小为0.02元。原先平价买卖的B类，在产生下折时依旧挨近平价。每到必定时分（定时或不定时），基金公司会把基金的比例依照必定比例调整，

使基金的净值等于1或挨近1，从而使投资者的比例以相应比例添加或削减，

可是每个人持有的比例是不变的，对每个人的持有权益也是没有影响的

简略来说，折算是为了康复分级基金的杠杆，假如没有折算，分级基金的杠杆会越来越大或许越来越小。可是，折算的含义也不仅仅是为了康复杠杆。在许多状况下，折算也是实现收益、维护a比例持有人的一种机制。

基金折算可分为定时折算和不定时折算。

定时折算：指在某一个固定的时分进行折算。一般有两种状况：第一是每年的第一个工作日；第二是基金满1个运作周期之后的敞开日。在定时折算的时分，不论基金的净值是多少，都会进行折算。

不定时折算：这个是需求有触发条件的。据她理财计算，大部分状况是当母基金的净值到达1.5，或许是b比例的净值跌至0.25。简略来说，涨得太好或许是跌得太惨都会触发分级基金进行不定时折算。可是，只要上市买卖的基金才会进行不定时折算，不上市买卖的基金只要定时折算

什么是分级基金的折溢价？核算公式是什么？你好，以鹏华分级基金为例，答复一下你的问题：

（1）因为分级A与分级B在买卖所上市买卖，除了各自的基金净值外，还有各自的买卖价格。买卖价格与净值存在价差时，呈现折溢价。

? 全体折溢价：当分级A、分级B的买卖价格之和高于母基金实时净值的两倍，分级基金全体溢价。反之，全体折价。这种折价或溢价现象发明了套利时机。

? 分级A折溢价：分级A价格高于分级A净值时，分级A溢价，反之折价。

? 分级B折溢价：分级B价格高于分级B净值时，分级B溢价，反之折价。

（2）核算公式