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半导体板块的商场需求和长时刻价值
首要咱们来了解一下半导体的商场需求和出资价值。
商场需求是职业开展柱石，芯片半导体使用场景广、需求量大，是涨幅背面的根底支撑。国海证券指出，当时满意新动力轿车、光伏、工控、风电等需求的高端芯片依然处于紧俏阶段。
别的，服务器、工业操控等范畴也需求半导体芯片，半导体下流覆盖了各行各业，全体需求较大。
其次，国内商场增量空间大。
比照世界，我国芯片半导体工业增量空间大，是商场看好半导体的另一原因。
现在，我国首要布局半导体工业链的下流部分如零组件出产、拼装，工业附加值不高，高价值量的半导体器材是国内半导体职业尽力方向。工业制造业全面转型晋级的方针之下，国产自主研制代替势在必行，会带来较大的增量空间。
最终，各国纷繁布局芯片，长时刻出资价值看好。
除美国公布法案外，韩国《国家顶级战略工业法》于8月4日起施行。别的，欧盟正考虑建立数百亿美元的半导体基金，以削减对亚洲芯片进口的依靠。各国赶紧出资芯片，以进步半导体工业战略地位，进一步提振商场心情。
（出资有危险，入市需谨慎）404 Not Foundnginx/1.6.1基金08月30日讯 长城价值生长六个月持有期混合型证券出资基金（简称：长城价值生长六个月持有期混合C，代码010285）08月29日净值上涨1.61%，引起出资者重视。当时基金单位净值为0.9037元，累计净值为0.9037元。

长城价值生长六个月持有期混合C基金建立以来收益-9.63%，今年以来收益-13.91%，近一月收益-0.98%，近一年收益-18.49%。

本基金建立以来分红0次，累计分红金额0亿元。现在该基金敞开申购。

基金司理为何故广，自2021年03月16日管理该基金，任职期内收益-11.06%。

韩林，自2021年11月04日管理该基金，任职期内收益-14.02%。

最新基金定时陈述显现，该基金重仓持有拓普集团（持仓份额3.62%）、比亚迪（持仓份额3.49%）、宁德年代（持仓份额3.46%）、中天科技（持仓份额3.00%）、通威股份（持仓份额2.53%）、舍得酒业（持仓份额2.51%）、派能科技（持仓份额2.48%）、紫光国微（持仓份额2.45%）、航天雄图（持仓份额2.32%）、晶澳科技（持仓份额2.00%）。

陈述期内基金出资战略和运作剖析

2022年2季度之初商场大幅跌落，4月各首要指数均遭受了较大程度的回撤。4月国内外都有较多的微观要素对商场发生负面影响。海外在美联储紧缩预期升温、通胀居高不下、成绩添加忧虑的三重压力下，全球商场遭受重创。除美元和少量大宗产品外，其他大都出资品类跌落；对流动性更灵敏的生长股跌幅更显着，如纳斯达克指数。国内除了遭到海外危险传导外，上海疫情的迸发与封控对商场影响较大。上海的静态封控办法影响传导至长三角及其他区域，在出产、物流、出口等方面对轿车、电子等许多制造业、消费业发生负面冲击。负面基本面信息和心情传播下，商场对经济远景和上市公司盈余发生许多忧虑。4月正值21年报和22年1季报会集发布期，部分遭到疫情和上游原材料价格上涨影响的职业和个股呈现了成绩低于预期的状况，一起部分公司沟通反应2季度状况仍会继续遭到冲击。4月的跌落反映了盈余猜测和估值的双杀。咱们在此期间仓位保持中性水平，职业装备仍以科技生长板块为主，做了适度的均衡，但持仓中新动力、电子、计算机等板块发生了较大负向收益，全体净值回撤。

4月底5月初以来，国内微观方针暖风不断。4月29日政治局会议提出疫情要防住、经济要稳住、开展要安全三大要求。会议对商场心情企稳起到活跃作用，自上而下的各行各业细分稳经济方针不断呈现，较大程度地改变了商场关于职业未来景气修正的预期，带来相关职业板块的大幅反弹。5月下旬以来，上海、北京的疫情也得到了极大缓解，社会秩序得以修正，复工复产呈现本质开展。失望盈余假定因复工复产开端得到必定程度的缓解。商场成功脱离失速跌落，重回震动格式，结构性时机较为丰厚。商场风格层面，咱们调查到中小市值个股活跃度大幅提高，在5月行情中跑赢大市值蓝筹。咱们判别其原因一方面由于4月商场暴降中，部分小市值个股受伤严峻，乃至呈现剧烈去杠杆现象，出清更为完全，部分标的的估值优势更显着；另一方面，商场或对经济复苏的斜率有所忧虑，因而更能代表全体国内微观经济景气的大市值蓝筹的估值修正要阅历更多曲折。

6月全国疫情得到极大缓解，复工复产成为主旋律，国家继续出台支撑经济与工业开展的详细方针。较为典型的比如是轿车职业国家和各地方层面的购置税减免、补助等方针，方针力度超出商场预期，职业高频数据后续也体现出活跃作用，轿车特别是新动力轿车的产销状况敏捷好转，带动轿车整车、轿车零部件、锂电上下流工业链等相关板块估值修正。新动力轿车板块的热度也带动了此远景气程度保持较好的光伏以及预期下半年职业景气上行的风电、电力设备等板块上涨。咱们此前在新动力相关职业已做要点装备，并在5月及时识别了轿车板块Beta向上的时机并添加装备，期间获得了较好的正向收益，净值上升。跟着商场行情好转，商场危险偏好逐级抬升，职业轮动加快，主题性时机层出不穷，如光伏HJT电池、特斯拉人形机器人、麒麟电池等。咱们关于主题型时机参加不多，还是以持有基本面和成绩状况厚实的标的为主。TMT职业在科技生长板块横向比较中股价体现相对落后，咱们判别首要是工业景气与成绩生长性比较中优势不显着，但由于在此轮商场反弹中相对滞涨，咱们信任后续有补涨时机，咱们全体TMT仓位没有做大幅调整。

展望7月，咱们预判商场仍以结构性行情为主。商场风格层面，咱们判别会更趋向均衡。5、6月反弹中科技生长占优，一部分原因在于职业比较中，商场对经济复苏的斜率有所忧虑，因而更能代表全体国内微观经济景气的大市值蓝筹的估值修正并不顺利。相同从职业比较的思路动身，咱们会循着复工复产、方针支撑带来的景气修正先后顺序去调查、寻觅盈余才能开端修正的板块，要点重视的范畴包含疫情管控放松下的消费职业、地产触底后的地产工业链等。咱们会在科技生长职业装备为主的根底上，适度均衡。进入中报预告发布时刻周期，咱们关于中报成绩确定性的寻求会赋予更高权重，在装备中会更倾向于中报成绩稳健性更强的种类。

陈述期内基金的成绩体现