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汹涌新闻记者 葛佳

加仓白酒、医药，减仓新动力，前十大重仓股“大换血”，这是银华基金明星基金司理李晓星在2021年四季报中泄漏的消息。

1月21日，李晓星办理的基金发表2021年四季报，全体来看，到2021年12月31日，李晓星办理的基金总规划进一步提升至546.38亿元。

其间，由李晓星独资办理的银华心佳两年持有基金在2021年底的规划最大，达133.34亿元。其次是银华心怡灵敏装备基金，规划为120.12亿元。银华心享一年持有基金的规划也超越百亿，达115.65亿元。

高端白酒股再受喜爱

在股票仓位方面，银华心佳两年持有基金在2021年四季度有所减仓，最新仓位是92.71%，较三季度末下降0.59个百分点；银华心怡灵敏装备基金和银华心享一年持有基金则各自加仓至94.85%、94.46%。

重仓股方面，上述三只基金的前十大重仓股都呈现了许多新面孔。而这些新晋前十大重仓股的个股大多是白酒、医药股，新动力股则遭到减持。

银华心佳两年持有基金2021年四季报显现，到2021年底，前十大重仓股分别是：分众传媒（002027.SZ）、紫金矿业（601899.SH）、宁德年代（300750.SZ）、山西汾酒（600809.SH）、五粮液（000858.SZ）、药明康德（603259.SH）、智飞生物（300122.SZ）、迈瑞医疗（300760.SZ）、盐湖股份（000792.SZ）、洋河股份（002304.SZ）。

其间，李晓星在2021年四季度加仓了紫金矿业和智飞生物；而且买入山西汾酒、五粮液、迈瑞医疗和洋河股份，令其在四季报新晋成为银华心佳两年持有基金前十大重仓股；宁德年代和药明康德则遭到李晓星兜售。

而跌出基金前十大权重股的则是：海康威视（002415.SZ）、比亚迪股份（01211.HK）、汇川技能（300124.SZ）、泰格医药（300347.SZ）、三峡动力（600905.SH）。银华心佳两年持有基金2021年四季报前十大重仓股

银华心怡灵敏装备基金2021年四季报前十大重仓股分别为：宁德年代、分众传媒、紫金矿业、山西汾酒、盐湖股份、天齐锂业（002466.SZ）、洋河股份、药明康德、五粮液、大华股份（002236.SZ）。

与上一年三季度末比较，宁德年代、分众传媒、紫金矿业和大华股份取得基金司理增持；山西汾酒、盐湖股份、天齐锂业、洋河股份、药明康德、五粮液新晋前十大重仓股；赣锋锂业A股（002460.SZ）、三峡动力、汇川技能、通威股份（600438.SH）、隆基股份、科达利（002850.SZ）则退出其前十大重仓股。银华心怡灵敏装备基金2021年四季报前十大重仓股

银华心享一年持有基金2021年四季报前十大重仓股分别为：分众传媒、宁德年代、药明康德、紫金矿业、贵州茅台、伊利股份、五粮液、智飞生物、山西汾酒、赣锋锂业H股（01772.HK）。

与上一年三季度末比较，药明康德、紫金矿业、智飞生物获基金司理增持；贵州茅台、伊利股份、五粮液、山西汾酒新晋前十大重仓股；赣锋锂业A股、海康威视、汇川技能、三峡动力、泰格医药则退出其前十大重仓股。银华心享一年持有基金2021年四季报前十大重仓股

看好高端白酒和有全国化扩张潜力的次高端消费职业

关于自己的出资战略和运作，李晓星在2021年四季报中用了5000多字来向持有人做了剖析。

李晓星以为，从收入端和赢利端来看，消费品公司2022年成绩将回归正常运营状况，一起也呈现了估值切换的空间。2021年关于消费无疑是外部要素改变很大的一年，全年疫情的重复扰动、以及原材料本钱大幅上行等要素，导致成绩逐季放缓，估值继续承压。

李晓星以为，2022年这些负面要素都会弱化，全体消费的出资会比2021年愈加达观。

详细到消费的细分职业上，李晓星称看好高端白酒和有全国化扩张潜力的次高端。

李晓星指出，之所以2021年四季度加仓白酒装备，由于看见积极要素不断堆集，变革信号的显着，强化了中长时间成绩确定性。

除了白酒之外，李晓星表明，“群众消费品估计在二季度会有更好的体现，咱们看好有提价弹性的调味品，以及受疫情限制较大的餐饮供给链复苏。饲养职业2022年也有时机，需求逐步验证拐点，但这一轮周期的力度会显着弱于上一次，对标的的选择要更重视生长性。新式消费现在处在消化估值的进程中，会有不同赛道的分解，要自下而上地发掘个股时机。”

在曩昔一年关于医药板块的出资上，李晓星坦承“抓住了一些时机，也失去了许多时机”。

“咱们深信医药还会是长牛职业，仅仅咱们需求更辛苦、更勤勉的去发掘标的，寻觅未被认知的时机。2022年，咱们会在CRO/CDMO板块中优中选优；继续持有方针环境友好、成绩增加稳健的医疗器械和研制实力微弱、成绩继续实现的疫苗龙头；逐步买入成绩有望在疫情后康复的消费医疗；并择机装备轻视值、根本面改进显着的其他优质标的。”李晓星这样写道。

展望2022年：碳中和、稳消费，聚集中心财物

关于2022年，李晓星将其观念总结为“碳中和、稳消费，聚集中心财物”。

“展望2-3年的维度，咱们以为，经济会逐步地上台阶；流动性会逐步地回归正常。”李晓星表明，龙头公司在曩昔一年的抢先优势并没有减小，在许多职业反而是加大的，然后有许多公司的估值反而在职业界变得是相对廉价的。优质公司的体现时刻迟早会降临，就像2015年之后，流动性潮水退去的时分，便是优质龙头公司体现的甜美时光了。

详细来说，李晓星以为，科技股的出资便是出资改变，出资改变获益的方向，出资壁垒构成的进程。生长股涨幅最大的阶段不是在终究壁垒构成后的稳态格式，而是在壁垒构成的进程中。从全体的科技产业改变来看，正在产生两大改变，即动力结构的改变和地缘政治的改变。动力结构的改变指在未来30-50年傍边，动力的首要供给方法从化石动力逐步转变为非化石动力，运用汽油的交通工具也会逐步转变为耗费电能的交通工具。

“在以经济建设为中心的大布景下，咱们以为顺周期的大多数价值股会有必定肯定收益，超量收益多少需求看经济修正的力度。”李晓星指出，银行股尽管2022年全体收入和盈余增速回到正常水平，但零售银行和经济兴旺区域的城商行依旧会坚持较高增速。别的，该类银行财物质量受经济波动较小，在不良财物大规划出清后，其信誉本钱会显着下行，由此反哺赢利增加；券商股中则看好财富办理赛道。

关于地产职业，李晓星指出其边沿的确有改进，但长时间景气量确定性下行，在其出资结构中，并不非常承受该类博弈型的职业。此外，保险职业的估值处于前史低位，但其根本面的修正还没有到来，需求坚持重视。

校正：刘威