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南边财经全媒体 资讯通研究员崔海花 归纳报导12月3日早盘,国防军工板块涨幅居前,涨超2%。个股看,航新科技(300424.SZ)涨13%,成飞集成(002190.SZ)、新式配备(002933.SZ)涨停,光启技能(002625.SZ)、航天彩虹(002389.SZ)、高德红外(002414.SZ)、天和防务(300397.SZ)涨超6%。2021年回忆:上涨超15%、成绩高增、基金增配二三四季度板块体现继续提高。2021年头至今,中证军工指数上涨15.04%,涨幅职业排名第10 位。个股看,2021年多股迸发,卫兵通、中兵红箭涨幅超两倍。成绩由稳添加向高添加改变。近两年军工同比成绩坚持较高增速,2021前三季度完成经营收入(2755亿,+24.2%);完成归母净利(276亿,+ 51% ),A股职业排名9/29。跟着疫情影响进一步衰退,职业订单交给节奏将趋于稳定,成绩增速有望继续走高。组织持仓:军工持仓市值及占比创前史新高,自动配配备继续向上。公募基金三季度军工板块持仓市值创前史新高,加仓市值最多的个股是:振华科技、紫光国微、中航机电、鸿远电子、抚顺特钢。外部环境与内部变革两层驱动,十四五有望坚持高增速外部看,变幻的国际形势是国防军工职业开展的长时间原因;内部看:新“三步走”战略,保证2027年完成建军百年奋斗目标,职业十四五有望坚持高增速。需求研判:我国占军费占GDP比重提高空间较大,“十四五”需求次序翻开。当时,我国国防实力与经济实力不匹配,军费占GDP比重长时间坚持在2%以下,2020年为1.75%,与其他世界军事强国俄罗斯(4.26%)、美国(3.74%)、印度(2.88%)等仍有较大距离,比重仍有较大的提高空间。2022年出资主线中信建投:当时军工职业正由部分景气向全面景气分散,2022年有望再上顶峰,当时军工职业正由部分景气向全面景气分散,“十四五”有望阅历两轮产能扩张,2022年看好军工全工业链。安信证券:主张重视航空、航天、信息化和新材料四条主线,挑选报表端可不断反映本身添加的一起还可印证职业景气量,且估值与成绩添加相匹配的优质标的。国泰君安:国防军工2022年边沿改变首要来自三方面:长江证券:军工出资盈余驱动决议,聚集“买机弹、配两头”的出资主线,根据景气量传导和产能开释,重视“中间环节” 兴起”;精选“结构性增量”个股时机:配备战略中航沈飞(600760.SH):重型战斗机需求空间翻开,十四五跨越式开展①作为战斗机整机仅有标的,在空军配备跨代开展,优化结构需求非常火急,远期空间大;②展望十四五,加快产品升级换代,拓宽航空产品主业,跨越式开展可期。中航西飞(000768.SZ)国内军用运输机、轰炸机主制造商,渠道位置重要①财物置换聚集航空整机主业,盈余才能有望提高;②军用运输机、轰炸机主机厂,运20 等机型需求空间大;③民机方面,支线飞机放量交给,未来获益国产大飞机交给。中航机电(002013.SZ)获益航空配备高景气,航空机电龙头进入开展快车道①我国机电体系的肯定龙头,内生添加稳健,将中心获益军民两大机电工业开展;②公司航空主业杰出,奉献70%以上成绩,中心获益我国军民机电工业开展。中航光电(002179.SZ)高端连接器龙头,获益军工职业高景气①以军为基,获益军工职业高景气带来需求添加;②加快才能建造脚步,股权鼓励助力长时间开展;③继续添加、较为稳健标的,十四五军民齐头并进。中航重机(600765.SH)剥离低效财物聚集航空主业,盈余才能有望不断改进①我国军用航空铸造龙头,龙头位置安定,有望中心获益于需求景气量继续上行;②不断剥离低效及亏本财物,加快聚集航空主业,全体盈余才能仍有望逐步提高;③于2020年推出股权鼓励方案,加快成绩开释,增强公司中心竞争力。航宇科技(688239.SH)航空锻件范畴中心供货商,军+民多类型掩盖翻开未来增量空间①专心深耕航发锻件范畴,航天船只核电范畴多点开花;②下流包括各型军民新一代航空发动机,未来有望充沛获益职业高景气量迎来快速添加。紫光国微(002049) :特种IC渠道化配套龙头企业,向高端芯片拓宽长时间开展力足够①特种IC为公司中心财物,拓品类+拓下流,开辟才能鸿沟。②智能安全卡芯片边沿好转,可转债募投向高端范畴进发。西部超导(688122.SH):高端钛合金龙头获益新机型放量,高温合金翻开远期空间①高端航空钛合金职业龙头,中心获益于军机换装列装加快、新机型钛合金用量占比提高以及新类型放量带来的市占率提高;②新式航空发动机定型可期,高温合金同比添加515%,或成长时间亮点。我国船只(600150.SH):国内造船职业复苏态势明显,公司成绩有望继续上升①国内船只范畴龙头企业,注入江南造船进一步增强军品实力;②国际航运商场回暖,公司接受新船订单量明显增涨;③完善内部管理,充沛发挥协同开展优势。(陈述来历:中信建投、长江证券、兴业证券、国泰君安、光大证券、安信证券)(本文信息不构成任何出资主张,刊载内容来自我克制牌证券组织,不代表渠道观念,请出资人独立判别和决议计划。)本栏目军工板块相关内容回忆:南财脱水研报丨短调整发明布局时机,长逻辑坚决军工出资价值南财脱水研报|国企改倒计时,概念股涨超1倍,重视国防军工、我国电科国企改相关标的南财脱水研报丨军工板块上中下流全面开花 多家券商以为有望坚持高景气
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