202102基金600650锦江投资净值(国家基金后缀202102)

什么是基金净值？它是每份基金单位的净财物价值，等于基金的总财物减去总负债后的余额再除以基金悉数发行的单位比例总数。开放式基金的申购和换回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是生意行为产生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、换回行为产生时没有确知(但当日收市后即可核算并于下一交易日公告)的单位基金财物净值。

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161038基金净值查询鹏华一带一路分级基金（160638）2015-07-21基金净值1.1180元。鹏华一带一路分级基金（160638）最新收盘净值1.1520元。

001209基金净值查询前海开源一带一路混合基金（001209）

2015-05-29基金净值0.9980元。前海开源一带一路混合基金（基金代码001209，中高危险，动摇起伏较大，合适较活跃的投资者）换回需求t+2或许t+3个工作日到账，部分代销组织或许有所推迟。