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(记者王鹤静)5月17日,蜂巢基金发布公告称,蜂巢添盈纯债于5月15日产生大额换回,为保证基金持有人利益不因比例净值的小数点保存精度遭到晦气影响,经基金管理人与基金托管人广州乡村商业银行股份有限公司协商一致,决议自5月15日起进步该基金A类及C类比例净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。

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Wind数据显现,蜂巢添盈纯债成立于2020年1月8日,该基金别离于2022年11月9日以及2023年的1月16日、4月24日、5月15日产生大额换回,1月18日该基金A比例单日净值增长率高达55.44%。依据一季报,该基金一季度末的规划为46.48万元,一季度该基金A比例获得了8.69万份的净申购,C比例遭受了2.45亿份的净换回,基金管理人卖出/换回该基金总比例143.36万份后,仍持有4.5万份。除基金管理人外,还有两位个人投资者别离持有16.97%、19.45%的基金比例。

发布于 2023-11-20 14:11:20
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