国投瑞银创新动力混合基金怎002054么样(国投瑞银创新动力混合基金净值查询)

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2018年12月31日

基金办理人：国投瑞银基金办理有限公司

基金保管人：我国光大银行股份有限公司

陈述送出日期：二一九年一月十九日

§1 重要提示

§2 基金产品概略

§3 首要财务目标和基金净值体现

3.1 首要财务目标

单位：人民币元

注：1、本期已完成收益指基金本期利息收入、出资收益、其他收入（不含公允价值改动收益）扣除相关费用后的余额，本期赢利为本期已完成收益加上本期公允价值改动收益。

2、以上所述基金成绩目标不包括持有人认购或买卖基金的各项费用（例如基金申购换回费、基金转化费等）,计入费用后实践收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值体现

3.2.1 本陈述期基金比例净值增加率及其与同期成绩比较基准收益率的比较

注：1、本基金归于混合型基金，一般状况下，股票出资的比例大约为基金财物的80%。为此，归纳基金财物装备与商场指数代表性等要素，本基金选用商场代表性较好的沪深300指数和中债归纳指数加权作为本基金的出资成绩点评基准，详细成绩比较基准为“沪深300指数收益率×80%+中债归纳指数收益率×20%”。

2、本基金对成绩比较基准选用每日再平衡的计算方法。

3.2.2自基金合同收效以来基金累计净值增加率改动及其与同期成绩比较基准收益率改动的比较

国投瑞银立异动力混合型证券出资基金

累计净值增加率与成绩比较基准收益率前史走势比照图

(2006年11月15日至2018年12月31日)

注：本基金建仓期为自基金合同收效日起的六个月。到建仓期完毕，本基金各项财物装备比例契合基金合同及招募阐明书有关出资比例的约好。

§4 办理人陈述

4.1 基金司理(或基金司理小组)简介

注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的意义遵照职业协会《证券业从业人员资历办理办法》的相关规矩。

4.2 办理人对陈述期内本基金运作遵规守信状况的阐明

在陈述期内，本基金办理人遵循《证券法》、《证券出资基金法》及其系列法规和《国投瑞银立异动力混合型证券出资基金基金合同》等有关规矩，本着遵循诚信、审慎勤勉，忠诚尽职的准则，为基金比例持有人的利益办理和运用基金财物。在陈述期内，基金的出资决议计划标准，基金运作合法合规，没有危害基金比例持有人利益的行为。

4.3 公正买卖专项阐明

4.3.1 公正买卖准则的履行状况

本陈述期内，本基金办理人严格履行了公正买卖相关的系列准则，经过工作准则、流程和技术手段确保公正买卖准则的完成，以确保本基金办理人旗下各出资组合在研讨、决议计划、买卖履行等各方面均得到公正对待，经过对出资买卖行为的监控、剖析评价和信息发表来加强对公正买卖过程和成果的监督，形成了有效地公正买卖系统。本陈述期，本基金办理人各项公正买卖准则流程均得到杰出地贯彻履行，未发现存在违背公正买卖准则的现象。

4.3.2 反常买卖行为的专项阐明

本基金于本陈述期内不存在反常买卖行为。

基金办理人办理的一切出资组合在本陈述期内未呈现参加买卖所揭露竞价同日反向买卖成交较少的单边买卖量超越该证券当日总成交量5%的状况。

4.4 陈述期内基金的出资战略和成绩体现阐明

4.4.1陈述期内基金出资战略和运作剖析

2018年4季度，社融增速持续下行，经济增加压力逐渐增大，企业盈余开端走弱。中美买卖争端依然僵持不下，对国内经济和工作的影响开端闪现。展望2019年，经济下行压力较大，企业盈余也将寻底，中美买卖冲突有望阶段性平缓，活跃的钱银和财政政策有利于缓解信誉缩短周期的负面影响。

4季度A股商场连续全年的跌落走势，沪深300、中证1000跌幅别离为-12.45%、-11.17%；风格上看，巨细盘跌幅适当；分职业看，仅农林牧渔相等，其他职业悉数跌落，石油石化、钢铁、医药、食物饮料、根底化工跌幅居前，都超越-15%。

本基金4季度保持中性仓位，首要装备了医药、电子、新能源车、农业、稳妥、军工、食物等职业，其间农业、新能源车对净值是正奉献、其他职业根本都是负奉献。

本基金将沿着工业变迁、股东报答、职业景气改动的思路，持有具有长时刻竞赛优势的细分职业龙头，共享公司成绩生长，来力求获取肯定收益和相对收益。

4.4.2陈述期内基金的成绩体现

到陈述期末，本基金比例净值为0.5025元，本陈述期比例净值增加率-6.55%，同期成绩比较基准收益率为-9.61%。

§5 出资组合陈述

5.1 陈述期末基金财物组合状况

注：本基金本陈述期末未持有经过港股通买卖机制出资的港股。

5.2 陈述期末按职业分类的股票出资组合

5.2.1陈述期末按职业分类的境内股票出资组合

5.2.2陈述期末按职业分类的港股通出资股票出资组合

本基金本陈述期末未持有经过港股通买卖机制出资的港股。

5.3 陈述期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前十名股票出资明细

5.4 陈述期末按债券种类分类的债券出资组合

本基金本陈述期末未持有债券。

5.5 陈述期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前五名债券出资明细

本基金本陈述期末未持有债券。

5.6 陈述期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前十名财物支撑证券出资明细

本基金本陈述期末未持有财物支撑证券。

5.7 陈述期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前五贵重金属出资明细

本基金本陈述期末未持有贵金属。

5.8 陈述期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前五名权证出资明细

本基金本陈述期末未持有权证。

5.9 陈述期末本基金出资的股指期货买卖状况阐明

依据本基金合同规矩，本基金不参加股指期货买卖。

5.10陈述期末本基金出资的国债期货买卖状况阐明

依据本基金合同规矩，本基金不参加国债期货买卖。

5.11 出资组合陈述附注

5.11.1本基金出资的前十名证券中，持有“新华稳妥”市值39,,373.76元，占基金财物净值4.86%。依据我国稳妥监督办理委员会行政处分决定书（银保监保罚决字〔2018〕1号），新华稳妥股份有限公司因诈骗投保人、编制供给虚伪材料、未依照规矩运用经赞同或存案的稳妥费率等行为，被我国稳妥监督办理委员会别离罚款30万元、罚款50万元、罚款30万元。基金办理人以为，该公司上述被处分事项有利于公司加强内部办理，公司当时整体生产经营和财务状况保持稳定，事情对该公司经营活动未发生实质性影响，不改动该公司根本面。

本基金对上述证券的出资严格履行了基金办理人规矩的出资决议计划程序。

除上述状况外，本基金出资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案查询的，在陈述编制日前一年内未受到揭露斥责、处分。

5.11.2本基金不存在出资的前十名股票超出基金合同规矩的备选库的状况。

5.11.3 其他财物构成

5.11.4陈述期末持有的处于转股期的可转化债券明细

本基金本陈述期末未持有处于转股期的可转债。

5.11.5陈述期末前十名股票中存在流转受限状况的阐明

本基金本陈述期末前十名股票出资中不存在流转受限状况。

5.11.6出资组合陈述附注的其他文字描述部分

因为四舍五入的原因，分项之和与算计项之间或许存在尾差。

§6 开放式基金比例改动

单位：份