山东出版股股吧(山东410003章股股吧)

证券代码：601019 证券简称：山东出书 公告编号：2021-003

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

● 托付理财受托方：中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）济南市中支行

● 本次托付理财金额：人民币20,000.00万元

● 本次托付理财产品的称号：工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第090期N款

● 托付理财期限：363天

● 实行的审议程序：山东出书传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月21日举行的公司2019年年度股东大会审议经过了《关于公司运用部分搁置自有资金购买理财产品的方案》，赞同公司运用不超越人民币120,000.00万元的暂时搁置自有资金购买流动性好、危险较低的银行结构性存款或保本型银行理财产品，自股东大会审议经过之日起至下一次年度股东大会举行之日内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可翻滚运用。授权公司运营办理层担任理财产品的安排施行和办理。详见公司在指定媒体及上交所网站发表的公告（公告编号为2020-014及2020-005）。

一、本次托付理财概略

（一）托付理财的意图

为进步公司资金运用功率，进步资金收益，在确保公司正常运营资金需求的状况下，运用部分搁置自有资金购买银行理财产品，添加资金收益，以更好的完成公司资金的保值增值，确保公司股东的利益。

（二）资金来源

本次托付理财的资金来源为搁置自有资金。

（三）托付理财产品的基本状况

（四）公司对托付理财相关危险的内部操控

公司本次购买的理财产品为保本起浮收益型银行结构化存款产品，归于低危险的银行理财产品，契合公司股东大会决议要求，本次托付理财契合公司内部资金办理的要求。 公司董事会授权运营办理层担任理财产品的办理，公司财物财务部相关人员将及时剖析和盯梢理财产品相关状况，如评价发现存在或许影响公司资金安全的危险要素，将及时采纳相应措施，操控出资危险。公司审计部根据其责任，对理财事务进行审计监督。公司独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看，有必要时能够延聘专业安排进行审计。

二、本次托付理财的具体状况

（一）托付理财合同首要条款

产品收益测算根据：本产品本金部分归入中国工商银行内部资金一致运作办理，收益部分出资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际商场美元兑日元汇率在调查期内的体现挂钩。出资者收益取决于美元兑日元汇率在调查期内的体现。中国工商银行将本着公平公平的准则，根据商场行情对调查期内的美元兑日元汇率进行观测，严厉依照本产品说明书约好收益条件付出出资者产品收益。

产品收益动摇景象剖析：以出资者购买100,000,000元该产品且持有到期为例。假定产品实践存续天数为363天， 调查期总天数 M =358天

景象一：若在调查期内挂钩标的一直保持在调查区间之内，则客户取得的结构性存款预期年化收益率为：1.50% + 2.20%×N/M= 3.70%（此刻N/M=1），持有到期后客户取得收益为：3679726.03元人民币。100000000×####×363/365≈3679726.03

景象二：若在调查期内挂钩标的曾大于或等于调查区间上限或小于等于调查区间下限，则客户取得的结构性存款预期年化收益率1.50% + 2.20%×N/M(此刻N/M<1）;假定挂钩标的大于等于调查区间上限或小于等于调查期间下限的天数总计为2天，则挂钩标的一直保持在调查区间之内的天数为356天，对应预期年化收益率为：1.50% +2.20% >356/358≈3.6877%,持有到期后客户取得收益为：3667493.42 元人民币。100000000×3.6877%×363/365≈3667493.42

景象三：若在调查期内，挂钩标的一直大于或等于调查区间上限或小于等于调查区间下限，则客户取得的结构性存款预期年化收益率为####+2.20%×N/M =1.50%(此刻N/M=0)，持有到期后客户取得收益为：1491780.82 元人民币。100000000×1.50%×363/365≈ 1491780.82

最晦气的出资状况：景象三。上述状况与举例仅为向出资者介绍收益核算之用，并不代表以上的一切景象或某一景象一定会发生，或中国工商银行以为发生的或许性很大。在任何状况下，出资者所能取得的终究获益以中国工商银行的实践付出为准。 所列挂钩标的相关数据均为假定，并不反映挂钩标的未来的实在体现及出资者实践可取得的收益，亦不构成收益许诺。

产品估值办法：根据估值日商场参数，估量挂钩标的物遵守的随机进程，核算结构性存款预期收益及当时损益。

（二）托付理财的资金投向

本次托付理财的投向为工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品。

（三）本次托付理财的危险操控剖析

公司本次购买的为银行结构性存款产品，该产品由银行确保公司本金安全，危险较低。由公司董事长行使该项出资决策权并签署相关合同文件，由公司运营办理层担任安排施行和办理。公司财物财务部相关人员将及时剖析和盯梢理财产品相关状况，如评价发现存在或许影响公司资金安全的危险要素，将及时采纳相应措施，操控出资危险。公司审计部亦会就资金的运用与保管状况进行全程监督。

三、托付理财受托方的状况

本次托付理财受托方为工商银行，是上海证券交易所上市公司（证券代码：601398.SH），与公司、公司控股股东及实践操控人之间不存在相关联系。

四、对公司的影响

公司运用暂时搁置自有资金托付理财，是在做好日常资金分配、确保正常生产运营所需资金不受影响的基础上进行的，有利于进步搁置资金运用功率和收益，进一步进步公司全体收益，不会对公司未来主营事务、财务状况、运营效果、现金流量发生严重影响。公司本次托付理财合计人民币20,000万元，占最近一期期末货币资金的3.67%。公司归于新闻出书业，截止2020年9月30日，公司财物负债率为36.03%，公司不存在负有大额负债的一起购买大额理财产品的景象。公司一年又一期的首要财务指标如下：

根据相关规定，公司托付理财本金计入财物负债表中其他流动财物，利息收益计入利润表中出资收益。

五、危险提示

公司本次购买安全性高有保本约好的银行结构化存款产品，归于低危险投财物品，工商银行供给本金彻底确保。根据工商银行出具的该项产品的危险提醒书，该项出资存在方针危险、流动性危险、信息传递危险等危险。

六、 决策程序

公司于2020年5月21日举行的公司2019年年度股东大会审议经过了《关于公司运用部分搁置自有资金购买理财产品的方案》，赞同公司运用不超越人民币120,000.00万元的暂时搁置自有资金购买流动性好、危险较低的银行结构性存款或保本型银行理财产品，自股东大会审议经过之日起至下一次年度股东大会举行之日内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可翻滚运用。授权公司运营办理层担任理财产品的安排施行和办理。详见公司在指定媒体及上交所网站发表的公告（公告编号为2020-014及2020-005）。

七、 到本公告日，公司最近十二个月运用自有资金托付理财的状况

金额：万元

特此公告。

山东出书传媒股份有限公司

董事会

2021年4月8日