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基金11月02日讯 上投摩根量化多因子灵敏装备混合型证券出资基金（简称：上投摩根量化多因子混合，代码005120）10月30日净值跌落3.12%，引起出资者重视。当时基金单位净值为1.3227元，累计净值为1.3227元。

上投摩根量化多因子混合基金建立以来收益32.26%，今年以来收益19.08%，近一月收益-2.64%，近一年收益26.60%，近三年收益--。

本基金建立以来分红0次，累计分红金额0亿元。现在该基金敞开申购。

基金司理为施虓文，自2019年12月27日管理该基金，任职期内收益21.08%。

最新基金定时陈述显现，该基金重仓持有中国中免（持仓份额3.38%）、重庆啤酒（持仓份额3.01%）、长城轿车（持仓份额2.85%）、信捷电气（持仓份额2.83%）、东方电缆（持仓份额2.79%）、环旭电子（持仓份额2.77%）、天味食物（持仓份额2.76%）、伊利股份（持仓份额2.75%）、安琪酵母（持仓份额2.72%）、宝信软件（持仓份额2.60%）。

陈述期内基金出资战略和运作剖析

7、8月全球疫情趋缓，海外及A股均出现全体上行趋势，而跟着九月秋季的到来，海外二次疫情迸发的危险上升，危险偏好遭到必定影响，指数有所回调。回忆三季度，国内经济复苏气势微弱，从PMI、社会用电量、工业增加值、出口增速各方面看，中国经济重拾增加动能。而以CPI、PPI为代表的价格指数来看，国内通胀压力还不明显，货币政策仍有适当空间。三季度商场风格略有改变，此前强势的长时间动量、盈余才能因子相对走弱，而估值类因子有所回归，价值股时机隐现。分职业看，国防军工、旅行、新能源、轿车、食物饮料等职业涨幅居前，而通讯、商贸、计算机、传媒等职业体现较弱。本基金选股从多因子视点动身，侧重基本面要素，在职业板块散布上相对均衡。

4季度到下一年，估计中国经济仍将在复苏轨迹中继续前行，货币政策在可见的未来不会有严重改变，不过鉴于通胀压力仍低，中长时间看仍有较大的放松空间。海外商场流动性极度富余，其外溢效应将继续支撑A股估值。但是秋冬季疫情在海外二次迸发的概率较大，加上11月美国大选带来的不确定性，需警觉海外商场危险。中美买卖冲突的布景下，经济内循环成为主旋律，国产代替相关的科技、内需相关的地产及轿车产业链都将有继续性时机。在经济景气全体上行、PPI环比改进的布景下，前期体现落后的轻视值周期性板块可能有修正性行情，咱们将特别重视。在详细出资战略上，咱们仍将坚持基本面动身的量化多因子选股战略，归纳考虑个股的成长性、盈余才能、估值及买卖特点等多方面要素，力求结构危险收益特征优于商场基准的出资组合。