易安居士（楚留香倒基金）

序号 基金代码 基金称号 基金财物净值 基金比例净值 办理人 保管人

1 505888 嘉实元和 11,541,153,461.80 1.1541 嘉实基金办理 工商银行

=========续上表===========

序号基金代码基金称号 办理人 保管人累计净值

1184690基金同益 长盛基金办理有限公司工商银行

2500002嘉实泰和关闭嘉实基金办理有限公司建设银行

3184691基金景宏 大成基金办理有限公司中国银行

4500005基金汉盛 富国基金办理有限公司农业银行

5500009华安安顺关闭华安基金办理有限公司交通银行

6184692基金裕隆 博时基金办理有限公司农业银行

7500018华夏兴和关闭华夏基金办理有限公司建设银行

8184693基金普丰 鹏华基金办理有限公司工商银行

9184698基金天元 南边基金办理有限公司工商银行

10500011国泰金鑫关闭国泰基金办理有限公司建设银行

11184699基金同盛 长盛基金办理有限公司中国银行

12184701基金景福 大成基金办理有限公司农业银行

13500015基金汉兴 富国基金办理有限公司交通银行

14500038融统统乾关闭融通基金办理有限公司建设银行

15184728基金鸿阳 宝盈基金办理有限公司农业银行

16500056易方达科瑞关闭易方达基金办理有限公司交通银行

17184721嘉实丰和价值关闭嘉实基金办理有限公司农业银行

18184722长城久嘉关闭长城基金办理有限公司农业银行

19500058银河银丰关闭银河基金办理有限公司建设银行

注:1、本表所列5月31日的数据由有关基金办理公司核算,基金保管银行复核后供给。

2、基金财物净值的核算为:依照基金所持有的股票的当日平均价核算。

3、累计净值=单位净值+基金树立以来累计派息金额。

4、未经审计的单位拟分配收益由基金办理人依据基金上年度单位可分配收益,依照《证券出资基金办理暂行办法》规则的收益分配比例(至少90%)核算、基金保管人复核后得出,未经会计师事务所审计,在有关财务数据通过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、盈利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。