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2023-12-22 03:12:15 6
亿轩观市
基金转化怎么核算基金转化的总费用包含转出基金的换回费和申购补差费。

转出基金换回费=转出比例×转出基金当日基金比例净值×转出基金换回费率

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转出金额=转出比例×转出基金当日基金比例净值-转出基金换回费

基金转化申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额核算收取,详细核算公式如下:

基金转化申购补差费= max[(转入基金的申购费-转出基金的申购费),0 ]

即转入基金申购费减去转出基金申购费,如为负数则取0其间:

转入基金的申购费=转出金额-转出金额÷(1+转入基金的申购费率)

转出基金的申购费=转出金额-转出金额÷(1+转出基金的申购费率)

转入金额 = 转出金额基金转化申购补差费基金转化费用由转出基金换回费用及基金申购补差费用构成。转出基金换回费用指转出基金时,如触及的转出基金有换回费用,收取该基金的换回费用。 基金申购补差费用指转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转化时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转化时,不收取申购补差费用。申购补差费用依照转化金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。基金转化费用采纳单笔核算法,投资者在t日屡次转化的,单笔核算转化费,不依照转化的总比例核算其转化费用。 基金转化核算 1. 转出金额=转出基金比例×转出基金当日基金比例净值 2. 转入金额: (1)假如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率, 转入金额=转出金额×(1-转出基金换回费率)/(1+转入基金申购费率-转出基金申购费率) (2)假如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率, 转入金额=转出金额×(1-转出基金换回费率) 3. 转化费用=转出金额-转入金额 4. 转入比例=转入金额/转入基金当日基金比例净值

基金转化怎么核算基金转化的总费用包含转出基金的换回费和申购补差费。

转出基金换回费=转出比例×转出基金当日基金比例净值×转出基金换回费率

转出金额=转出比例×转出基金当日基金比例净值-转出基金换回费

基金转化申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额核算收取,详细核算公式如下:

基金转化申购补差费= max[(转入基金的申购费-转出基金的申购费),0 ]

即转入基金申购费减去转出基金申购费,如为负数则取0其间:

转入基金的申购费=转出金额-转出金额÷(1+转入基金的申购费率)

转出基金的申购费=转出金额-转出金额÷(1+转出基金的申购费率)

转入金额 = 转出金额基金转化申购补差费基金转化费用由转出基金换回费用及基金申购补差费用构成。转出基金换回费用指转出基金时,如触及的转出基金有换回费用,收取该基金的换回费用。 基金申购补差费用指转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转化时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转化时,不收取申购补差费用。申购补差费用依照转化金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。基金转化费用采纳单笔核算法,投资者在t日屡次转化的,单笔核算转化费,不依照转化的总比例核算其转化费用。 基金转化核算 1. 转出金额=转出基金比例×转出基金当日基金比例净值 2. 转入金额: (1)假如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率, 转入金额=转出金额×(1-转出基金换回费率)/(1+转入基金申购费率-转出基金申购费率) (2)假如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率, 转入金额=转出金额×(1-转出基金换回费率) 3. 转化费用=转出金额-转入金额 4. 转入比例=转入金额/转入基金当日基金比例净值

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