长盛基金080001(长盛基金管理有限公司北气福田是干嘛的)

长盛502103基金净值长盛中证申万一带一路指数分级基金（基金代码502013，高风险，动摇起伏较大，合适较急进的投资者）2015年8月21日单位净值为1.0540元，而8月22日和23日证券市场休市，基金净值不更新长盛一带一路分级基金(502013)5月12日开端发行认购，价格为1元。

我买了1万的080001的基金 当天的单位净值1.144 请问我怎样只买了8612.08的比例 剩余是怎样回事你要付1.5%的申购费，便是150元。

9850元/1.144＝8610.139长盛平衡

申购的费用是1.5%，你的比例就应该是：10000（1-0.015）/净值=比例要扣除申购费用，

10000/（1+1.5%）/1.144=8612.077578份基金单位净值 即每份基金单位的净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位比例总数。 累计净值 是指单位净值与基金建立以来累计分红派息之和,它仅仅一个参照值。