发财金（特斯拉）

20220322-我国恒大-债款人电话会议

我国恒大集团履行董事肖恩、非履行董事梁森林、危险办理委员会委员陈勇

一、近期作业状况：

公司力求在7月底前提出重组计划。近期作业发展状况，1月26日举行债款人会议以来，活跃研讨重组计划，与债款人沟通，要点打开了一下几点作业：

1、正在极力战胜流动性压力，2021年末，在安稳运营方面，公司战胜债款逾期、流动性缺少等不利因素，尽最大尽力推动复工复产保交楼，实在维护购房者和债款人的合法权益。上一年12月单月恒大完结交房37899套，到2月末非冬歇项目复工率已达80%以上，承认持续协作的施工单位超越1700家，在悉数协作单位中占比超越70%。今年以来公司运营底部企稳态势逐渐闪现，未来将竭尽全力保交楼；

2、恒驰5电动车已下线，近期经过了工信部第353批新产品公示，获得了出售资历，估计6月底左右完结量产；

3、为了加强与债款人的沟通作业，公司已与89家境外组织债款人取得了联络，寻求了定见和观点。别的，现在公司境内债款整体坚持安稳。公司活跃协作有关部门，处置财物，争夺尽可能多的剩余价值流回公司；

4、公司正在全面评价财政状况，讨论各种潜在计划，境外直接债款折合227亿美元，景程公司发行的52亿美元境外债券，以及项目融资和私募融资等其它境外债款33亿美元，除此之外，还存在我国恒大境外主体为部分境内融资供给了确保担保，以及为部分境外股权融资供给回购许诺等或有债款的状况，公司正在汇总整理；

5、恒大在审阅2021年度财政报告过程中，发现恒大物业有约人民币134亿元的存款，为向第三方供给的质押确保金，已被相关银行强制履行；为确保中小股东和各位债款人的知情权和监督权，恒大物业将建立独立查询委员会及委聘专家对该质押确保进行查询，我国恒大也将建立独立查询委员会进行相关查询，并将及时公告查询发展和成果。

二、下一步作业计划

1、待条件成熟时，恒大将依据相关作业发展，向签定保密协议的境外债款人和其参谋供给适度信息和材料，并就重组计划思路打开实质性沟通和沟通；

2、活跃推动复牌作业。我国恒大年报将推延刊发，因地产事务发生严重改变，核数师与本年度增加了额定作业和审计程序，恒大将尽早完结年报发表作业；恒大物业、恒大轿车将推延刊发年报；恒大正在尽力接洽第三方投资者，推动恒大物业和恒大轿车的重组及战略投资者引入作业，以完结各方利益最大化。后续，恒大将依据作业状况，依照香港联交所要求，及时发表严重发展；

Q\u0026A

1、元朗和生围项目是香港元朗的一个房地产开发项目，作为典当财物从债款人处取得了5.2亿美元的融资，因公司未能偿付到期债款，债款人依照合同约好接管了该项目。“现在公司正在与接管人洽谈，计划经过揭露公平的方法以合理的市场价格出售项目，以最大化确保各方权益，财物出售后的剩余价值将优先用于境外运营；

2、公司前期的确已将香港恒大中心用于担保银团借款。为妥善应对银团借款的偿付压力，并减轻借款发生的利息本钱，大正在与潜在有实力的买家进行触摸洽谈，经过财物出售方法归还银团借款。出售回笼资金的结余部分将优先用于缓解公司境外流动性近的问题；

3、在当时公司流动性严重的状况下，与信任组织“股权转让+保管运营的协作新模式”是坚持公司有序运营，确保各方合法权益的实际挑选。收回金钱将用作确保公司其它境内项目建造及交楼，后续公司将尽最大的尽力持续推动复工复产作业；

4、公司正在活跃推动恒大轿车、恒大物业的战略投资者的引入作业。恒大正广泛地触摸潜在的投资人，尽力完结恒大轿车的价值修正；，恒大物业134亿存款被强制履行，恒大物业整体运营安稳，合约项目合计3000多个，公司正在寻觅潜在投资人，物色战略投资者；

5、下一步恒大会持续与债款人坚持常态化的沟通机制，依据发展状况向签定保密协议的境外债款人及其参谋供给信息和材料，就重组计划思路打开实质性的沟通和沟通；各方都赞同重组，契合各方利益。

6、针对恒大物业存款被划扣，恒大物业将建立独立查询委员会及委聘专家对该质押确保进行查询，我国恒大也将建立独立查询委员会进行相关的查询，并将及时地公告查询发展和成果。恒大危险化解委员会也将帮忙我国恒大、恒大物业、恒大轿车打开全面自查和整改作业，进一步健全和强化内部操控机制，实在维护中小投资者和债款人的合法权益。