隔夜持仓的保证金收取要依据当日结算价来核算,假设当日结算价和前一个买卖日的结算价比较是跌落的,那么当日所收取的保证金比前一个买卖日还会更少一些。所需履约保证金=∑(结算价×买卖单位×手数×保证金比例)
举个比如:假设2011年1月20日收盘,你还持有sr109空单1手、ta105空单1手,当天sr109的结算价是7171,买卖单位10,保证金比例为12%,ta105的结算价是10928,买卖单位5,保证金比例10%,则你当天需求履约的保证金是:
7171×10×1×12%+10928×5×1×10%=14069.2元
以购买时刻来核算所属买卖日:
当天买卖日时刻9:30-15:00,15:00今后购买的会算下一个工作日的净值。
基金单位净值:是当时的基金总净资产除以基金总比例。
基金净值=总资产/基金比例。
也便是昨日15点曾经算昨日核算,超越15点算第二天(第二个买卖日)核算。1、基金持仓明细的检查是经过基金公司发布的基金季报,主张直接找到基金公司官方网站下载季报检查。
2、在什物交割到期之前,投资者能够依据市场行情和个人志愿,自愿地决议买入或卖出期货合约。而投资者(做多或做空)没有作交割月份和数量持平的逆向操作(卖出或买入),持有期货合约,则称之为“持仓”。
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