[黄樵松]长城证券有限责任公司

1.每天收市后结算，出一个净值。2.基金财物净值是由基金财物的总市值扣除其负债后的余额。基金财物的总市值是指基金具有的一切财物（包含股票、债券、银行存款等其他有价证券）在某一时点，依照公允价格核算得出的财物总额；而负债便是基金在运作、融资过程中要付出给别人的各项费用、利息等。单位基金财物净值，便是指每一基金单位所代表的基金财物净值，核算公式为：单位基金财物净值＝（总财物－总负债）/基金单位总数咱们之所以一向着重基金净值“要在某一估值时点上，依照公允价格来核算”，是因为基金所具有的这些财物的市场价格是在不断改变的，所以基金财物净值也随之不断改变。因而，只要每日对单位基金财物净值从头核算，才干及时地反映出它实在的出资价值。3.开放式基金每天只要一个净值，是晚上才核算出来的。快的话，在数米网，酷基金网，下午五六点就可以看到了。

单位基金财物净值，便是指每一基金单位所代表的基金财物净值，核算公式为：单位基金财物净值＝（总财物－总负债）/基金单位总数咱们之所以一向着重基金净值“要在某一估值时点上，依照公允价格来核算”，是因为基金所具有的这些财物的市场价格是在不断改变的，所以基金财物净值也随之不断改变。