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跟着A股闯关MSCI成功,MSCI成分股成为商场重视焦点。据了解,现在已有三只盯梢MSCI指数的基金,它们分别是华夏基金旗下的华夏MSCI我国A股ETF(512990)、华夏MSCI我国A股ETF联接(000975)和华安MSCI我国A股(040002)。

以下为界面新闻对三只基金的比照测评:

华安MSCI我国A股是国内首只盯梢MSCI我国A股指数基金,该基金于2006年由华安上证180指数增强型基金转型而来。与之比较,华夏MSCI我国A股ETF及联接只能算“后起之秀”,两只基金均为2015年建立。

从投资规划来看,华安MSCI我国A股规划最大,为23.16亿元,华夏的两只基金算计规划约为4亿元。

尽管都盯梢MSCI指数,但类型的不同使得这三只基金净值体现略有差异。华安MSCI我国A股为增强指数型,力求基金收益率适度逾越本基金比较基准;华夏旗下的两只基金均为被迫指数型,选用彻底仿制指数的方法,其间华夏MSCI我国A股ETF对指数的盯梢精度最高,其联接基金盯梢精度相对稍弱。从费率来看,华夏MSCI我国A股ETF及其联接基金显着更占优势。

不过,从短期收益率来看,上述基金的成绩差异并不显着。年头至今,三只基金的收益率均为9%左右,跑赢MSCI我国A股指数约3个点。其间,华夏MSCI我国A股ETF成绩体现较别的两只基金技高一筹,年头至今收益率为9.12%。

假如将时刻拉长至两年来看,华安基金的增强效果效果稍显着些,曩昔两年跑赢华夏基金3至4个点左右。

华安的增强收益首要来源于选股。2016年基金年报中提及,装备风格上倾向价值显着的生长股,在职业上对食品饮料、修建有所超配。从一季报的前十大重仓股也可看出,华夏基金偏金融类大盘股,而华安基金重仓了以贵州茅台为代表的消费蓝筹股,并加大了持股集中度。详细重仓股名单如下所示:

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综上,华安MSCI我国A股虽为增强型基金,但收益并不杰出。而华夏MSCI我国A股ETF的盯梢精度更高,本钱较低,更适合作为盯梢指数的东西基金。

发布于 2024-01-17 00:01:06
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