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大成沪深300指数基金（基金代码519301，高危险，动摇起伏较大，合适较急进的出资者）2015年7月10日单位净值为1.2755元（7月11日和12日证券市场休市，基金净值不更新）；而交易日当天的基金净值需求比及晚上才会更新。

净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置彻底价值减去累计折旧额后的余额。股票净值的计算公式为：股票净值总额=公司本钱金+法定公积金+本钱公积金+特别公积金+累积盈利－累积亏本；基金单位净值，是指当时的基金总净资产除以基金总比例。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金比例。

净值型理财产品，是指产品发行时未清晰预期收益率，产品收益以净值的方式展现，出资者依据产品的实践运作状况，享用起浮收益的理财产品。分为封闭式净值型和敞开式净值型产品；封闭式净值型产品是指产品期限固定，定时发表净值，出资者只能在产品到期时换回；敞开式理财产品是指产品在存续期内定时敞开，出资者可在敞开期申购或换回。

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华夏全球精选（QDII基金，基金代码000041，高危险，动摇起伏较大，合适较急进的出资者）2016年7月14日（周四）单位净值为0.7550元；QDII基金出资于境外证券市场，基金净值更新往往滞后一个交易日，而7月16日和17日证券市场休市，基金净值不更新。