003784基金净值(003784基金净值查询今天最新净值最新股价)

我查了一下，基金中的净值是浮动净值型货币市场基金，是指仅投资于货币市场工具，每个交易日可办理基金份额申购赎回，根据公允价值计量原则采取盯市制度核算，基金份额净值不固定的基金。

基金单位净值的计算公式为基金单位净值=总资产总负债÷基金单位总数其中总资产指基金拥有的所有资产，总负债指基金运作及融资时所形成的负债，而基金单位总数指发行在外的基金单位的总量基金单位净值指每份基金单位的。

1其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票债券银行存款和其他有价证券等总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用应付资金利息等2累计基金净值等于单位净值与基金成立以来累计分红。

截至2021年2月26日，鹏华国防的最新净值是12540，累计净值是13120，日涨跌幅达到346%作为指数型的股票基金，鹏华国防成立于2014年11月13日，起购金额在1元，主要有鹏华国防A和鹏华国防B这两部分该基金由鹏华。

1基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额其计算公式为基金单位净值=总净资产基金份额2基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

好1富国天盈基金成立于2011年5月23，基金最新净值为12246，最近季报披露基金资产为1227亿元元2富国天盈基金在追求基金资产长期安全的基础上，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。