按20070126日 景顺资源的净值为15850元 累计净值为22450元 从基金刚开始发放的时候投资十元钱，当时净值为1元，现在应为2245元，现在的净值为15850元还有每10股分的66元的红利当然在你在他分红。
景顺长城资源垄断混合基金代码，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者2016年6月3日周五单位净值为04040元周六和周日证券市场休市，基金净值不更新。
景顺长城资源垄断混合LOF最新净值 0724 如果07年买入的话，目前的价格已经低于07年的价格，不过考虑到这些年的分红，应该还是盈利的。
景顺长城资源垄断混合，日期6月6日，单位净值05160，累计净值30620。
恭喜解套，看累计净值就知道了，07年3月21日累计净值2186，现在2826，涨幅2928%。
8938元 11821*647151= 764997元 08550*279509=238980元这个基金份额提供的好像不对，或者你的本金给的不对好像亏得惨了点。
是景顺长城资源垄断混合lof基金，没有分成a类和c类该基金近一年涨的并不好，同类基金收益率为1991%，该基金收益率才是004%沪深300指数涨幅都超过659%所以说买这个基金不如直接买沪深300指数lof是。
景顺长城资源垄断混合基金代码，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者2016年1月20日进行分红，每份派现040元，造成当日基金单位净值大幅下降。
宝康债券 债券型基金，净值波动稳定，适合稳健投资者 华宝动力 重仓较多市场强势股，净值波动区域扩大 华宝策略 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作 华宝收益 指数波动对基金的净值影响较大，谨慎持有。
63 基金普丰 68，256，06260 4，111，81100 100 64 国投瑞银核心企业 66，192，60690 3，989，91000 355 65 融通巨潮 65，254，67466 3，933，37400 350 66 景顺资源 64，584。
农行上代销的基金非常多，无法一一列出，投资者可以自行登录农行网银即可查询提供的基金有哪些目前鹏华基金中海基金国泰基金富国基金嘉实基金中信基金华夏基金上投摩根广发基金易方达基金泰达荷银景顺长城。
3基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值4每一基金份额享有同等分配权5法律法规或监管机关另有规定的，从其规定在不影响基金。
ETF管理的资产是一揽子股票组合，这一组合中的股票种类与某一特定指数，如上证50指数，包涵的成份股票相同，每只股票的数量与该指数的成份股构成比例一致，ETF交易价格取决于它拥有的一揽子股票的价值，即“单位基金资产净值”。
申购赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算 四LOF基金的上市交易 基金上市首日的开盘参考价为上市首日前一交易日的基金分额净值基金上市后，投资者可在交易时间内通过各深交所各会员单位证券营业部买卖。
我是用quot金融界quot网站查询基金净值的，发现跟你的quot中国基金网quot数值上是一致的你可以到这里，也就是景顺长城基金管理有限公司的网站上查询，看看你当天的净值，是107而非13如果你想要最准确的，最好就是到景顺长城基金管理。
