基金净值扣除运作费(基金净值扣除哪些费用)

基金运作费用是指为保证基金运作正常而发生的应由基金承担的费用包括审计费律师费上市年费信息披露费分红手续费持有人大会费开户费银行划款手续费等温馨提示以上内容仅供参考应答时间20211119，最新。

基金手续费可以分为买入费率，运作费，卖出费，惩罚费四种其中买入费率一般是非C类基金收取，买入的时候会从买入金额中扣除的运作费分为管理费，托管费，销售服务费三种，按日收取，从基金收益中扣除卖出费是赎回基金的。

也就是一只管理资产总额在100亿的基金，年管理费率为15%的情况下，一天的管理费在41万每天计提管理费，月底支付一次直接从基金总资产中扣除，你看到的所有基金净值是已经扣除了所有费用了同样，基金托管费，销售服务。

财富里面的基金幼稚的事这扣除蚂蚁财富里面的新业绩都是4克运作费用的蚂蚁财富里的基金业绩走向是扣除运作费用的，扣除了管理费用。

3销售服务费，销售平台收取的辛苦费，毕竟作为代理销售平台也是需要投入很多的，比如人工维护等等，这个费用是在基金净值里面直接扣除了的这是货币基金债券基金混合基金股票基金的C类持有的一个费用，并不是所有基金。

基金运作费用一般分两种方式进行扣取一是管理费和托管费从基金资产中每日计提，这样的操作就无需投资者在每次的交易中另行支付二是不计提，这样的操作就是若每个工作日公告的基金净值，没有扣除管理费和托管费，则投资者。

计算公式为基金单位资产净值=总资产总负债基金单位总数其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票债券银行存款和其他有价证券等总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用应付。