002292股票（星期六股票）

基金1231.4万亿元。其间，私募基金管理人有用存案数量为0家，存案产品数量为0只。

1、当日基金净值指当天证券市场收盘（15:00）后基金公司发布的基金净值。一般当日19:30今后，各基金公司连续发布当日各基金净值。可登录各基金公司网站查询。买卖日当天15:00曾经申购的基金，按当天证券市场收盘后基金公司发布的基金净值核算。买卖日15:00今后或非买卖日申购的基金，按下一个买卖日证券市场收盘后基金公司发布的基金净值核算。

2、基金单位净值即每份基金单位的净财物价值，等于基金的总财物减去总负债后的余额再除以基金悉数发行的单位比例总数。开放式基金的申购和换回都以这个价格进行。封闭式基金的买卖价格是生意行为产生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位买卖价格则取决于申购、换回行为产生时没有确知(但当日收市后即可核算并于下一买卖日公告)的单位基金财物净值。

123网和天天基金网的净值估值之间的差异或许是因为多个要素形成的，其间或许包含：出资者在不同网站上运用的数据来历不一样；在此基础上，出资者运用自己的剖析办法、危险承受能力和出资方针，得出不同的估值成果。此外，还有或许是不同网站上对基金净值的核算办法不同所造成的。

当天的净值一般在晚上7，8点连续出来，10点左右基本上就都出来了。

扩展材料：

净值估值

基金单位净值的估值是指对基金的财物净值按照必定的价格进行预算。它是核算单位基金财物净值的要害，基金往往涣散出资于证券市场的各种出资东西，如股票、债券等，因为这些财物的市场价格是不断变化的，因而，只要每日对单位基金财物净值从头核算，才干及时反映基金的出资价值。基金财物的估值准则如下：

1、上市股票和债券按照核算日的收市价核算，该日无买卖的，按照最近一个买卖日的收市价核算。

2、未上市的股票以其成本价核算。

3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额核算。

4、如遇特殊状况而无法或不宜以上述规则确认财物价值时，基金管理人按照国家有关规则处理。

参考材料：

基金净值-百度百科

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什么时间能够最早查到当日的基金净值？谢谢

查询基金当日净值的办法如下：

1、经过我国基金网检查，进入我国基金网官网，点击基金净值，即可检查到基金的净值状况；

2、能够在买入基金的渠道检查，点击基金后，出资者能够看到这支基金的单位净值、日涨跌幅；

3、可登录各基金公司官网查询。

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