开放式基金净值每天公布一次创新型封闭式基金的净值是每天公布一次,其它的封闭式基金每周公布一次开放式基金OpenendFunds又称共同基金,是指基金发起人在设立基金时,基金单位或者股份总规模不固定,可视投资者的需求。
开放式基金Openend Funds又称共同基金,是指基金发起人在设立基金时,基金单位或者股份总规模不固定,可视投资者的需求,随时向投资者出售基金单位或者股份,并可以应投资者的要求赎回发行在外的基金单位或者股份的一种基金。
以当天的基金净值1500收市后计算得出作为成交价格交易日1500后或为非交易日提交,以下一工作日的基金净值作为成交价格这个未知价格法适用于普通开放式基金,有些比较特殊的基金如指数型场外申购,或全球配置基金。
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