文/刘振涛
农银汇理基金(下称“农银基金”)新晋基金司理梦圆发新了!
4月10日,农银基金的一只新基金——农银医疗精选股票正式发行征集,征集期限为4月10日-4月28日,算计19天。基金征集资金上限为50亿元,基金司理为农银基金新晋基金司理梦圆。这是梦圆作为基金司理发行的榜首只自己的新基金。
咱们观察到,关于梦圆此次发行新基金,有不少基民出资者吐槽。在基金社区,有基民表明,“成绩管的这么差,还好意思发新基金。”
从基民的吐槽不难看出,梦圆此次发新基金被吐槽的原因是曩昔办理的基金成绩体现较差。
2021年2月24日,梦圆从基金司理助理转正,就任农银基金的基金司理,与赵伟一起办理农银医疗保健股票、农银汇理立异医疗混合两只基金。10天后,2021年3月4日,赵伟离任,梦圆开端独自办理这两只基金。
令梦圆没想到的是,她刚就任10天,办理的两只基金净值就跌了20%,排名同类基金倒数榜首!这一下引起了商场热议。有商场人士表明,这是“梦碎”了呀。
回过头来看,2021年一季度是医药白马股这种基金抱团股回调跌落的时刻,梦圆接手办理的两只医药主题基金刚好重仓医药白马抱团股,基金净值跟着重仓股股价回调而大幅跌落。
2021年二季度,医药白马抱团股开端回暖,不断上涨,梦圆办理的两只基金农银医疗保健股票和农银汇理立异医疗,在2021年7月1日,净值创下前史新高,梦圆不仅把曩昔亏本的20%抹平,还完成了超越20%的盈余。
不过,高光时刻总是很时刻短的。从2021年三季度开端,梦圆办理的农银医疗保健股票和农银汇理立异医疗两只基金开端不断跌落,很快就把二季度获得的20%多的收益跌没了。
以农银医疗保健股票为例,据天天基金网数据,该基金从2021年三季度开端,接连5个季度基金净值跌落。其间,2021年三季度、四季度,2022年一季度、三季度这四个季度,基金净值跌幅都超越了10%。
数据显现,2021年全年,梦圆办理的农银医疗保健和农银汇理立异医疗跌幅分别为6.44%、4.10%;2022年全年,上述两只基金跌幅分别为27.26%、27.30%。
进入2023年,梦圆办理的两只基金成绩依旧是跌落状况。数据显现,2023年一季度,农银医疗保健股票跌幅为2.48%,农银汇理立异医疗跌幅为2.59%,同类中体现欠安。
从梦圆接收两只基金时刻上来看,她办理两只基金时刻超越了2年。2年时刻,梦圆的任职报答为负,两只基金的任职报答都是-38%左右。
基金成绩大幅跌落,在基金比例添加情况下,基金规划缩水较大。
以2022年为例,2022年底,农银医疗保健股票的总比例为10.66亿份,比2021年底添加了0.57亿份;基金净资产为20.27亿元,比2021年底减少了6.09亿元。农银汇理立异医疗基金总比例为8.60亿份,比2021年底添加了0.41亿份;基金净资产为9.06亿元,比2021年底减少了2.81亿元。梦圆办理的两只基金在2022年规划减少了8.9亿元。
基金净值大幅跌落,基金规划较大减缩,意味着基金在2022年出资收益欠安,赢利亏本较大。
据基金2022年年报显现,农银医疗保健股票2022年出资收益亏了3.04亿元,基金净赢利亏本7.36亿元,比2021年多亏了6亿多;农银汇理立异医疗混合2022年出资收益亏1.91亿元,基金净赢利亏本3.31亿元,比2021年多亏了2亿多。两只基金算计在2022年净赢利亏本了10.67亿元。
梦圆就任基金司理2年来,基金净值大幅跌落,基金规划大幅缩水,基金净赢利1年亏10亿,这样的办理体现确实难令基民出资者满足。
在办理的老基金2年跌幅38%的情况下,梦圆又开端发行新基金,会有多少出资者买单呢?咱们将坚持重视!
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